INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
Tipos de pagos
Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias ,debitos,anticipos (se puede ingresar mas de un medio de pago)
Semiautomaticos: se utilizan para la emision de pagos con cheques que son impresos de manera automatica por el sistema (cada pago se emite un solo cheque)
Automaticos: permiten al usuario a traves de ciertos parametros emitir pagos masivos y por distintas formas
Datos maestros que se utilizan en los pagos
Banco Pais: este dato maestro representa a las instituciones bancarias de un pais. El banco central de cada pais les asigna un codigo a los bancos habilitados
Banco propio: se configura en sap para identificar a los banco Pais que utilizan las sociedades fi (poseen un codigo Alfanumerico de hasta 5 caracteres
Id de cuenta :van de la mano de los bancos propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco
Via de pago:determina el procedimiento de pago ej(cheque transferencia) se utiliza en los pagos automaticos y semiautomaticos
Condiciones de Pago :Determinan junto a la fecha base ,el vencimiento de la factura y si la misma posee descuento por pronto pago
Se aclara que se pueden modificar los datos para el pago incluso despues de haber contabilizado las facturas
Estructura de los documentos
Sean cobros o pagos cuentan con la siguiente estructura
- Datos de cabecera:es similar al ingreso de cualquier otro documento (fecha,contabilizacion ,sociedad ,moneda etc) los pagos o cobranzas ya traen la clase de documento ya sea kz pagos o dz cobranzas
- Datos de medios de pago :se ingresan los datos correspondientes al medio de pago (si estamos en una transaccion manual se ingresa la cuenta contable, si es semi automatica el banco propio
- Datos de la cuenta: Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago
- Partidas a cancelar:Tendremos siempre disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes