Introducción a los conceptos de pagos.
Trabajaremos con los distintos medios de pago y los nuevos datos maestros disponibles para realización de pagos o cobranzas. Los pagos son transacciones similares a las compensaciones.
1 – Tipos de pagos:
- Manuales: Se usan para realizar con trasferencias y/ débitos, anticipos, emisión de cheques. Permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semiautomáticos: Se usan para la emisión automática del sistema de pagos con cheque por cada pago.
- Automáticos: Por medio de ciertos parámetros ingresados, la emisión masiva de pagos y por varias vías de pago.
2 – Datos Maestros que utilizaremos en los pagos.
- Banco País: Representa a la institución bancaria, código que asigna la Banca Central.
- Banco Propio: Código alfanumérico que Identifica el banco país que utiliza la sociedad FI.
- ID de Cuenta: # de la cuenta bancaria que posee la sociedad FI.
- Vía de pago: Determina el procedimiento del pago. (Cheque, transferencia, efectivo).
- Condiciones de pago: Determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma tiene algún descuento por pronto pago.
Datos Maestros de acreedores y deudores.
Los datos maestros de bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro de acreedores o deudores, desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa de pagos y serán propuestos al momento de registrar el comprobante. Los datos para el pago pueden modificarse aun después de haber contabilizado las facturas.
No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro de acreedores o deudores ni en las facturas. Aunque no tengamos esto datos podrán pagarse igual todos los comprobantes, no obstante, con los datos predefinidos agiliza los procedimientos.
3 – Estructura de los documentos.
Datos de Cabecera: Fecha de documento y contabilización, Sociedad, Moneda, Texto de cabecera y referencia. La clase de documento que trae son KZ para pagos y DZ para cobranza.
- Datos de medio de pago: Contiene los datos del medio de pago, si la transacción es manual se ingresa la cuenta contable, si es semiautomática el código del banco, además se ingresara el importe, fecha valor, texto, etc.
- Datos de cuenta: Se ingresan los datos del deudor o acreedor y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
- Partidas canceladas: Siempre tendremos la lista de las partidas pendientes donde seleccionamos las que se van a cancelar, salvo que se esté realizando un anticipo.
Posterior al procedimiento podremos:
- -Acceder al resumen de documentos y ver las posiciones ingresadas manualmente.
- -Modificar las posiciones ingresadas.
- -Adicionar nuevas posiciones.
- -Simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema