✒️SAP FI / Introducción a los conceptos de cobro y pago Por María Cárdenas Aldrete
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4.- INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
1.-Tipos de pagos
Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, también permite ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
Semiautomáticos: se utilizan para la emisión de cheques que son impresos automáticamente por el sistema, por cada pago solo se puede emitir un cheque.
Automaticos: estos permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago.
2.-Datos maestros que utilizaremos en los pagos
Banco país: representa las instituciones bancarias del país, el banco central de cada país les asigna un código a los bancos habilitados.
Banco propio: se configuran en SAP para identificar los Bancos País que utilizan las sociedades FI, poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres.
ID de cuenta: este va de la mano de los bancos propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco, el mismo banco propio puede tener otro ID que representa por ejemplo una caja de ahorro dentro del mismo banco.
Vía de pago: esta determina el procedimiento de pago, por ejemplo; cheque, transferencia, efecto, etc. Se utilizaran en los pagos automáticos y semiautomáticos, para los pagos manuales se utilizaran cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
Condiciones de pago: esta determina junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si posee algún descuento por pronto pago.
Datos maestros de acreedores y deudores
Los maestros relacionados con bancos y pagos se vinculan desde la vita Datos de Sociedad en la solapa Pagos, estos serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
Sin embargo, podremos modificar los datos incluso después de haber contabilizado las facturas, si fuera necesario hacer una modificación en el banco o la vía de pago, tenemos la posibilidad de hacerlo desde el reporte de partidas individuales en la función de modificación masiva.
No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro del deudor o acreedor ni en las facturas, no obstante con los datos predefinidos se agiliza muchísimo el pago.
3.- Estructura de los documentos
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos ya sea de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura:
Datos de cabecera
Datos de medios de pago
Datos de la cuenta
Partidas a cancelar: seleccionamos de la lista de partidas pendientes los documentos a cancelar.
El procedimiento posterior a la selección es igual a cualquier otro documento
- Podemos acceder al resumen de documentos para ver las posiciones
- Podemos modificar datos de las posiciones como por ejemplo los importes
- Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario(un gasto, una comisión, etc.)
- Podemos simular el documento para ver las posiciones automáticas que genera el sistema.
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Sobre el autor
Publicación académica de María Guadalupe Cárdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
María Guadalupe Cárdenas Aldrete
Profesión: Lic. en Contaduría Pùblica - Mexico - Legajo: NQ67U
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
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Presentación:
Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio óptimo a mis clientes.
Certificación Académica de María Cárdenas
Disponibilidad Laboral: FullTime 
