INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
El objetivo es conocer como SAP gestiona los pagos y los distintos medios de pago
Tipos de pagos:
- manuales: son los pagos con transferencias, débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, estas trx, permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- semiautomáticos: se utiliza para pagos con cheques, que son impresos automáticamente por el sistema, por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
- automáticos: los automáticos permiten a través de parámetros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
datos maestros que utilizaremos para pagos
- banco país: el banco central asigna un código a los bancos habilitados, este código en SAP se guarda como banco país, ejemplo 017 banco francés, 015 standard Bank.
- banco propio: son los códigos que se asignan en SAP para una sociedad fi a los bancos país.
- id de cuenta: representan la cuenta bancaria que posee la sociedad de ese banco propio
- vía de pago: determina el procedimiento de pago, las vías de pago se utilizan para pagos automáticos y semi automáticos, para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables, para indicar el medio con el cual se realizará el pago.
- condiciones de pago: junto con la fecha base, y el vencimiento de la factura, y si la mismo posee algún descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES.
Desde el acreedor y deudor, en la vista datos de sociedad solapa PAGOS, los datos que ingresamos aquí, se verán reflejados al momento de registrar un comprobante., sin embargo, podemos modificar los datos para el pago, incluso después de haber contabilizado las facturas.
Si es necesario hacer un cambio de banco o vía de pago, tenemos la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS:
es similar a los otros documentos, se ingresa: fecha de documento y contabilización, sociedad, moneda, texto de cabecera y referencia
KZ PARA PAGOS
DZ PARA COBRANZAS.
DATOS DE MEDIOS DE PAGO
sí es una trx manual, se ingresa la cuenta contable
sí es una trx automática se ingresa el banco propio.
Datos obligatorios, cuenta e importe.
campo gasto bancarios, se deben incluir en el pago total.
DATOS DE LA CUENTA.
se ingresan los daos del D o K dependiendo si es cobro o pago,
PARTIDAS A CANCELAR
a menos que estemos realizando un anticipo tendremos siempre disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes.
el procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento.
podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que ingresamos manualmente.
podemos modificar los datos de las posiciones ingresadas.
podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario un gasto o comisión etc.
podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que se generan.
las cuentas de acreedores y deudores, que surjan de las partidas canceladas, serán posiciones automáticas, como así también si hubiere descuentos de pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.