Contabilizar con Modelo de Imputacion y Documentos periodicos
Tx F-02
Botón Contabilizar con Modelo de Imputación
Tomara como base el documento ya contabilizado para crear el nuevo asiento contable.
los datos básicos son numero de documento, sociedad y ejercicio, ademas tenemos opciones adicionales:
Crear asiento inverso, contabiliza el mismo asiento con signos contrarios, lo que esta en el debe lo pasará al haber y lo que esta en el haber lo pasará al debe.
Entrar apuntes de cta. mayor, cambia la manera de visualizar las posiciones sino marcamos este tilde veremos un resumen de las posicones. si marcamos veremos una grilla con las cl de contabilizacion cuentas de mayor e importes.
No proponer importes, hará que se copien todos los datos excepto los importe. Luego los importes se deberán ingresar para cada posición del asiento.
Recalcular días y porcentajes, si el asiento posee posiciones de deudores o acreedores permite que se recalcule los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.
Visualizar posiciones, hace que las posiciones copiadas se visualice una por una, este procedimiento se utiliza cuando se desea modificar los valores propuestos sino se marca el tilde todas las posiciones se copian sin visualizarlas y solo se visualiza un resumen de las posiciones copiadas.
Copiar textos, copia los textos largos que posee el documento que se esta copiando.
Calcular importes moneda local de nuevo, dad si el documento es en moneda extranjera se volverá a calcular la conversión en moneda local nuevamente si la fecha de doc se modifica en el nuevo doc se calculará el importe en moneda local en base a esta nueva fecha.
Nota: los campos que no se pueden modificar son la sociedad y la moneda.
Una vez realizado todos los cambios se debe grabar.
Nota: Debemos saber el numero de documento que vamos a utilizar como modelo. en algunos casos creamos un documento con mucho detalle y algun dato erroneo en este caso anulamos el documento y creamos nuevamente utilizando este documento como base pudiendo corregir el dato erroneo.
Modelos de Imputación para crear asientos contables
PASO 1: CREAR EL MODELO
Tx FKMT
Datos de cabecera, (hoja en blanco) definir moneda y plan de cuentas
Datos de posición, (lupa) cl contab, cta mayor, ceco, divisiones e importes.
Guardar documento
PASO 2. UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN
Tx FKMT, en el icono modelo de imputacion podemos ver la lista de modelos de imputación. Despues de realizar las modificaciones se graba el documento.
*Nota, Los modelos de imputación suelen utilizarse en asientos repetitivos que suelen llevar la misma cuenta de mayor pero que solo varian los importes, por ejemplo las provisiones o las liquidaciones en positiva. Solo pueden ingresarse datos de posiciones, los datos de cabecera siempre deben ingresarse al inicio de cada transaccion.
Modelos de trabajo en transacciones Enjoy o simples
Tx FB50
A diferencia de la transacción FKMT para poder crear un modelo de imputación deberemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios, inclusive fechas y luego se accede al Menú Tratar/Modelos de Imputación/ Grabar modelo de imputación. A continuación se realiza los mismos pasos que en caso anterior.
Para seleccionar un modelo Menu/tratar/modelo de imputacion/ selecionar modelo. Tambien podemos utilizar el icono barra herramientas - Modelos de trabajo.
*Nota, antes de seleccionar un modelo de imputación se deberan ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documento. Si la clase de documento es un dato no disponible en la tx fb50 debemos parametrizarlo, ir menu opciones/opciones de tratamiento/ clase documento opcion/ seleccionar - clase de documento lista para entrada- de esta manera se habilitará clase de documento en la tx fb50.
Documento Periódico
Crear documento periódico FBD1, consta de 3 partes
Planes de ejecución, intervalos e ejecución, día del mes en el cual se contabilizará
Datos de cabecera, No se guardan fechas de contabilizacion, de documento. se ingresara cl de documento, moneda y textos.
Datos de posición, se deberan todos los datos necesarios para contabilizar.
Modificar documento periodico FBD2.
Borrar un documento periódico f.56, podremos borrar el documento si esta marcado el Indicador de borrado.
Ejecutar el proceso de contabilización F.14