Contabilizar con Modelo
Ej. Transacción F-02
- Click en contabilizar con modelo
- Datos básicos: No de doc, sociedad y ejercicio
Opciones para contabilizar el nuevo doc:
- Crear asiento inverso: esta opción contabilizará el mismo asiento pero con signos contrarios.
- Entrar apuntes de cuentas de mayor: esta opción cambia la manera de visualizar de las posiciones. Si no marcamos este tilde veremos un resumen de las posiciones, si lo marcamos veremos una grilla con las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes.
- No proponer importes: se copiarán todos los datos excepto los importes. Luego, los importes se deberán ingresar para cada posición del asiento. (Si no se ingresa el importe en alguna posición, no se registrará esa posición).
- Recalcular días y porcentajes: si el asiento que se esta copiando posee posiciones de deudores o acreedores, esta opción permite que se recalculen los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.
- Visualizar posiciones copiadas: Este indicador hace que las posiciones copiadas se visualicen una por una. Este procedimiento se utiliza cuando se desea modificar los valores propuestos. Si no se marca el tilde, todas las posiciones se copian sin visualizarlas y solo se visualiza un resumen de las posiciones copiadas.
- Copiar Textos: copia los textos largos que posee el documento que se está copiando.
- Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento es en moneda extranjera, se volverá a calcular la conversión en moneda local nuevamente. Si la fecha de documento se modifica en el nuevo documento, se calculará el importe en moneda local en base a ésta nueva fecha.
Nota: En el sistema no queda registro de que el nuevo asiento fue creado con copia de otro documento
Modelos de imputación
Crear el modelo
- Transacción FKMT
- Crear datos de cabecera, presionando el icono de hoja en blanco
- Crear datos de posición, icono de la lupa
- Guardar
Utilización de modelos de imputación
- Transacción F-02
- Click en Mod. Imput
- Buscar los modelos de imputación disponibles
- Realizar modificaciones necesarias
- Guardar cambios
Modelos de trabajo en transacciones enjoy o simples
- Transacción FB50
- Menú Pasar a/ Contabil.c/modelo o Shift F9
- Mismo procedimiento que el primer punto
Modelos de imputación
Se debe ingresar un documento con todos los datos obligatorios, inclusive fechas
Se accede para guardar desde Menú Tratar/ Modelos de imputación/ Grabar modelo de imputación o Ctrl F5
- Seleccionar modelo de imputación en Menú/ Tratar/ Modelos de imputación/ Seleccionar modelo de imputación o Ctrl F7, o presionando icono de Modelos Trabajo en
Documento Periodico
El documento periódico es una alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos. Es muy útil cuando debemos registrar documentos a lo largo de un tiempo solo modificando las fechas de contabilización.
Pasos:
1.- Crear documentos periódicos
- Transacción FBD1
- Planes de ejecución: En esta parte se colocan los datos referentes a los intervalos de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizará.
- Datos de cabecera: No se guardarán fechas de contabilización, ni de documento ya que las mismas se generarán en cada ejecución. Como dato de cabecera se ingresarán Clase de Documento, Moneda y textos
- Datos de Posición: se deberán ingresar todos los datos necesarios para contabilizar un documento. Clave de Contabilización, Cuenta, importe. Si la cuenta necesitase una imputación adicional como Centro de Costo, también deberá ingresarse sino el documento no se generará.
- Grabar documento
1.2 Modificar Documentos Periódicos
- Transacción FBD2
- Seleccionar doc a modificar
- Ver los datos de Intervalos de Ejecución accediendo al Menú / Pasar a / Datos Periódicos.
- Si marcamos el Indicador de Borrado podremos borrar el documento periódico en la transacción de borrado.
1.3 Borrar Documentos Periódicos
- Transacción F.56
- Seleccionar los documentos o rango de documentos
- Se puede correr un modo test para verificar los docs a borrar.
- Solo se pueden borrar los documentos que tienen marcad el indicador de borrado en la cabecera del documento
2.- Ejecutar el proceso de contabilización