LECCIÓN 4 CONTABILIZAR CON MODELO
1. CONTABILIZAR CON MODELO. Disponible en cualquier transacción para acelerar los pasos de un documento ya contabilizado, el cual puede ser modificado en datos que correspondan, ejemplo: fecha.
TRANSACCIÓN F-02, también se puede acceder desde la TR. FBR2
- Finanzas
- Gestión financiera
- Libro mayor
- Contabilización
- Contabilización General
Selecciona contabilizar con modelo,
En la siguiente pantalla solicita los datos del documento base modelo:Datos básicos: Núm. Documento, Sociedad, ejercicio
Con opciones para contabilizar el nuevo documento:
Crear asiento inverso: Mismo asiento con signos contrarios
Entrar apuntes de cuenta mayor: Visualiza posiciones con claves de contabilización
Completados los datos Documento, sociedad y Ejercicio se pasa a la siguiente pantalla y se mostrará la pantalla con los datos del documento copiado y campos que pueden ser modificados.
Enter y continúa la copia del documento, las siguientes pantallas dependen de las opciones marcadas al inicio.
Si selecciono NO proponer importes o visualizar posiciones, recorrerá cada una de las posiciones para modificar los datos.
Si se seleccionó si, el sistema muestra la pantalla resumen, no obstante, se pueden modificar datos de las posiciones con doble clic en la posición a modificar.
Realizados los cambios de guarda la operación y se genera un nuevo documento.
No queda registro de que se generó de la copia de otro documento.
2.- LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN. - pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable para agilizar y facilitar el ingreso de documentos.
2.1 Crear modelo:
Transacción FKMT
Ruta:
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Contabilización
- Documento de referencia
- Modelo de Imputación
Datos de cabecera (Crear presionando el icono hoja en blanco).
Se da un nombre al modelo, moneda y el plan de cuentas.Datos de Posición (con el ícono Lupa).
Se ingresan datos de posición del asiento, claves de contabilización (debe/haber), cuentas de mayor, centro de costos, divisiones e importes. Se guarda el documento.
2.2. Utilización de los Modelos de Imputación. Se visualiza la lista disponible de modelos de imputación. Se especifican fechas, clase de documento y sociedad (datos no creados en el modelo de documento).
Seleccionado el modelo se ve el detalle de las imputaciones que contiene. Permite realizar modificaciones como agregar cuentas, modificar importes, centros de costos entro otros. Se graba el documento.
Contabilizar con modelos se utiliza con asientos contables de cierta periodicidad.
Si los asientos tienen un periodicidad mensual, quincenal o diaria, resulta más útil crear Modelos de Imputación.
3. Los modelos de trabajo en transacciones Enjoy o simples.
Transacción FB50
Ruta:
ü Finanzas
ü Gestión Financiera
ü Libro Mayor
ü Contabilización
ü Registrar documentos en cuentas de mayor
Contabilizar con Modelo: En las transacciones enjoy se puede elegir un documento para copiarlo y crear otro igual, o tomarlo como base y realizar cambios.
Desde el menú “Pasar a” “Contabilizar con Modelo o presionando Shift+F9.
Envía la misma pantalla de selección de documentos de la F-02, y a partir de ahí se sigue el mismo procedimiento.
Modelos de Imputación: Los modelos de imputación en las transacciones Enjoy se crean y utilizan desde la misma transacción FB50. A diferencia de la TR. FKMT, se debe ingresar el documento con todos los datos obligatorios incluso fechas. Se guarda y desde el menú “Tratar” “Modelos de imputación””Grabar modelo de imputación o Ctrl+F5.
Se abre ventana emergente en la que se coloca el nombre del Modelo de imputación o con matchcode se busca un modelo ya creado, el cual, se reemplaza el modelo existente por el que se está creando.
Para seleccionar un modelo de imputación en la Tr. FB50, acceder la menú “tratar” “modelos de imputación” “seleccionar modelo de imputación o tecla F7. Se abre ventana emergente para seleccionar el modelo que se busca.
Se puede acceder también con el ícono de la barra de herramientas “Modelo de trabajo”
Con doble clic en el modelo de imputación se copian todas las posiciones y datos del modelo seleccionado de la Tr. FB50.
Antes de seleccionar un modelo de imputación se deberán ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documento.
3. EL DOCUMENTO PERIÓDICO. Contabiliza rápida y masiva una cantidad de asientos modelo. Útil para registrar documentos a lo largo de un periodo solo modificando fechas de contabilización, como devengos o contratos. Se pueden crear los documentos que sean necesarios y luego se ejecuta la contabilización de los documentos periódicos vigentes.
Crear documentos periódicos
Transacción FBD1
Ruta:
ü Finanzas
ü Gestión Financiera
ü Libro Mayor
ü Contabilización
ü Documentos de Referencia
ü Documento Periódico
Consta de tres partes:
Planes de ejecución: Intervalos de ejecución como la primer y última fecha de ejecución, meses y día del mes en que se contabilizará.
Datos de Cabecera: clase de documento, moneda y textos
Datos de Posición: Clave de contabilización, cuenta, importe. Dato adicional como centro de costo
Con el ícono resumen se pueden ver todas las posiciones ingresadas y se debe grabar el documento periódico.
Modificar Documentos periódicos
Los documentos periódicos se pueden modificar a diferencia de los documentos reales que pueden sufrir modificaciones mínimas.
Transacción FBD2
RUTA:
ü Finanzas
ü Gestión Financiera
ü Libro Mayor
ü Documento
ü Documentos de Referencia
ü Documento Periódico
La primera pantalla solicita el documento a modificar, seleccionado ingresar a la siguiente pantalla del resumen de posiciones del documento periódico.
Se observan los datos de intervalos de ejecución a través del menú “Pasar a” “Datos periódicos”.
Con el indicador de borrado se borra el documento periódico.
Borrar documentos periódicos: Los documentos periódicos pueden borrarse para que no sigan contabilizándose.
TRANSACCIÓN F.56
RUTA:
ü Finanzas
ü Gestión Financiera
ü Libro Mayor
ü Documento
ü Documentos de Referencia
ü Documento Periódico
ü Borrar
Permite seleccionar los documentos o rango de documentos a borrar.
Se puede correr el Modo Test, para verificar los documentos que serán borrados.
Para que se puedan borrar deben tener el Tilde de indicador en la cabecera del documento.
Ejecutar el proceso de contabilización:
Dentro de las tareas de cierre está la ejecución de documentos periódicos, generando documentos reales contabilizados masivamente en el Libro Mayor.
El sistema selecciona los documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.
TRANSACCIÓN F.14
RUTA:
ü Finanzas
ü Gestión Financiera
ü Libro Mayor
ü Operaciones Periódicas
ü Contabilizaciones periódicas
ü Ejecutar