1) OPERACIONES INTERCOMPANY O MULTISOCIEDADES: incluye a 2 o mas sociedades en una operacion contable:
- una sociedad compra insumos para otras sociedades (compras centralizadas)
- una sociedad paga facturas para otras sociedades (pagos centralizados)
- Una sociedad vende mercancias a otras sociedades
-Se efectuan contabilizaciones en cuentas de diferentes sociedades
-El sistema crea y contabiliza un documento separado en cada una de las sociedades afectadas
- El sistema genera posiciones de documento que se contabilizan en cuentas de compensacion, para deudas o creditos segun corresponda.
-Estos documentos estan vinculados mediante un numero de operacion multisociedad.
Finanzas-GF-Libro mayor-Documento-Operacion Multisociedad-FBU3
Las contabilizaciones de compensaciony de impuestos se crean automaticamente
Los impuestos calculados se contabilizan en la sociedad que se encuentra en la primera posicion.
2) CONFIGURACION: debemos ingresar las cuentas de compensacion que corresponda a cada par de sociedades.
Transacción OBYA-IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Contabilidad principal (nuevo)-Operaciones contables-Preparar operaciones multisociedades.
Las cuentas de compensacion deben definirse en cada sociedad antes de que se puedan realizar las operaciones multisociedad. Las cuentas de compensacion pueden ser cuentas de mayor, cuentas de acreedor o cuentas de dedudor.
Para identificar la clase de cuenta deben asignarse claves de contabilización a las cuentas de compensación.
Es conveniente una cuenta de mayor por cada sociedad interviniente, sino se complica el analisis.
Sino crearla como cuenta asociada y luego crear cada sociedad como un cliente o un acreedor
3) CONTABILIZACION:
Transaccion FB01
Para poder cerrar esta operación el sistema utiliza las cuentas de compensación para mostrar un crédito de la sociedad 5000 sobre la 3000 y una deuda de la sociedad 3000 con la sociedad 5000.
El sistema genera un numero de documento multisociedades para vincular todos los documentos nuevos, es una combinacion del numero de doc. de la primera sociedad, del primer numero de sociedad y del ejercicio. Se graba en la cabecera de documento de todos los documentos para un log completo.
Si hacemos doble sobre el número de documento multisociedad que visualizamos en la transacción FB03 accederemos a la visualización del documento multisociedad.
Tambien se pueden compensar operaciones intercompany, por ejemplo la sociedad X paga facturas de un acreedor de la sociedad Y. O pueden pagar facturas de ambas sociedades en una unica operacion.