GRUPOS DE TOLERANCIA
Hay 3 clases de grupos de tolerancia:
1. Grupo de Tolerancia para usuarios finales
2. Grupo de Tolerancia para cuentas de mayor
3. Grupo de Tolerancia deudores/acreedores
El grupo de tolerancia para usuarios finales se usa para:
Limites superiores para contabilizar operaciones (Importes máximos)
Diferencias de pagos permitidas
El grupo de tolerancia de la cuenta de mayor se utiliza para controlar
Diferencias de pago permitidas
Los grupos de tolerancia de deudor/acreedor especifican operaciones para
· Operaciones de compensación
· Asignar días de gracia para los vencimientos
· Diferencias de pago permitidas
· Contabilización de partidas restantes de las diferencias de pago
· Tolerancia de los avisos de pago
La ruta de configuración en SAP ECC 6.0 es la siguiente:
La pantalla de selección es la siguiente:
En el dato maestro de Deudores/Acreedores se asigna el grupo de tolerancia.
En Importe y porcentaje se aplica la más pequeña de ambas al calcularse la diferencia permitida
Ejemplo:
Ingresos
En el ejemplo la diferencia permitida en el descuento por pronto pago es de 3 €
La diferencia en importe en ingresos tiene que ser menor de 200€ en valor absoluto
En porcentaje menor de 5%
Se aplica la menor de ambas ...si tenemos un importe pendiente de 150.000€ en porcentaje la diferencia máxima permitida en pagos es de 3.750€ y en valor absoluto de 200
SAP aplicaría la diferencia de valor absoluto (200) al ser la menor de ambas
Todo esto se aplica en la compensación de pagos con partidas abiertas.
DIFERENCIAS EN PAGOS
Si la diferencia de pago son pequeñas el sistema puede ajustar el descuento automaticamente por un importe determinado en el descuento por pronto pago o que vaya esa pequeña diferencia a una cuenta especial (Diferencias Por pronto pago en el PGC).
Estos límites donde SAP ajusta automaticamente los tenemos definidos en los grupos de tolerancia, para un ampleado podemos permitir un ajuste determinado por un importe máximo de modo que pueda registrar la operación.
Si la diferencia excede ese límite marcado en el grupo de tolerancia se puede tratar manualmente como:
Pago parcial (queda una parte como partida abierta)
La diferencia puede contabilizarse como una nueva partida abierta habiendo quedado la original compensada.
Pago a cuenta para el caso de que sea mayor lo pagado que lo debido.
La diferencia se puede contabilizar en una cuenta tipo "Diferencias por pronto pago"
Origen de las Diferencias
En la siguiente ruta de la SPRO
Para crear un indicador de origen de diferencias se debe establecer lo siguiente:
Clave, decripción breve y explicativa
Determinación Automática de Cuentas
si hemos marcado A (Eliminar la diferencia a través de cuenta separada) tenemos que determinar la cuenta donde se contabilizan las diferencias de pago. Esta se encuenta en el punto siguiente de configuración de "Definir Orígenes de diferencias de pago".
La clave para las diferencias de pago es ZDI
Al contabilizar una diferencia ya sea en compensaciones o pagos podemos seleccionar el indicador "Origen de las Diferencias" se pueden crear varios orígenes en una misma contabilización dando a Repartir Diferencias con esto en el reporting de esas cuentas se pueden analizar el origen de esas diferencias de saldos.
Diferencias de Cambio
Se ingresa por la misma ruta que en diferencias de pago, la clave de contabilización es KDF