CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO
UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES
LECCION 6 DIFERENCIAS DE PAGOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO
1 TOLERANCIAS: Las parametrizaciones en el grupo de tolerancia tienen impacto al momento de contabilizar. En la contabilidad hay tres clases de tolerancias;
- Grupo de tolerancia de los empleados
- Grupo de tolerancia de la Cuenta de Mayor
- Grupo de tolerancia de deudor/acreedor
Cada grupo de tolerancia se puede asignar en el dato maestro de los deudores/acreedores para que las parametrizaciones de tolerancia estén disponibles al realizar contabilizaciones.
Las Diferencias de pago permitidas pueden encontrarse en cualquiera de los grupos de tolerancias. Controlan la contabilización automática de ajustes de descuento por pronto pago y deducciones no autorizadas para el deudor.
Las entradas en los grupos siempre serán en moneda local.
Las diferencias de pago aparecen normalmente al compensar partidas abiertas. Esta diferencia se compara entonces con los limites de tolerancia del empleado y del deudor/acreedor y se trata de la siguiente forma;
- Dentro de las tolerancias: Se contabiliza automáticamente.
- Fuera de las tolerancias: Tratado manualmente.
2 DIFERENCIAS EN PAGOS: En los grupos de tolerancia se definen los límites para que una diferencia en pago se considere irrelevante. Siendo así se puede autorizar al sistema para que sean tratadas automáticamente, así se ajusta el DPP hasta un importe determinado o a que le de una salida en una cuenta especial.
Cuando la diferencia de pago es demasiado grande como para considerarse irrelevante, está debe ser tratada manualmente.
ORIGEN DE LAS DIFERENCIAS: Se usan para descubrir el origen de las diferencias de las diferencias de pago.
Indicadores;
- Eliminar diferencia a través de la cuenta separada.
- Partida en litigio.
- No transferir texto.
DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CUENTAS: Si al definir un indicador de origen de las diferencias, se marca el indicador de eliminar diferencia a través de cuenta separada, se debe determinar cual es la cuenta en la cual se contabilizarán las diferencias. En caso de no haber marcado la cuenta el usuario deberá determinar la cuenta al realizar la operación de compensación.
- ZDI: Clave de determinación de cuentas para el origen de las diferencias (Transacción FBKP).
Para asignar más de un origen de diferencia a una diferencia en pago, hay que hacer clic en "Repartir Diferencia".
3 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO: En la compensación de partidas abiertas en moneda extranjera pueden surgir diferencias de cambio debido a fluctuaciones del tipo de cambio.
El sistema contabiliza estas diferencias de cambio automáticamente como pérdidas o ganancias realizados en las cuentas que se determinen en la configuración.
- KFD: Clave de determinación de cuentas para las diferencias de cambio.
Una cuenta de beneficios/pérdidas puede asignarse a;
- Todas las monedas y todos los tipos de monedas.
- Por moneda.
- Por tipo de moneda.
En caso de no estar configuradas las cuentas para diferencias de cambio y surgir una diferencia, no se podrá grabar la operación.
La diferencia realizada se graba en la partida individual compensada y estará disponible en la visualización de reportes.