TOLERANCIAS: hay 3 clases:
- grupos de tolerancia de empleados: se utiliza para controlar los límites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos) y diferencias de pago permitidas (diferencias menores)
- grupos de tolerancia de la cuenta de mayor: se utiliza para controla diferencia de pago permitidas (compensación)
- grupos de tolerancia de deudor/acreedor: proporcionan especificaciones para:
- operaciones de compensación
- asignar días de gracia para vencimientos
- diferencias de pago permitidos
- contabilizar partidas restantes de las diferencias de pago
- tolerancias de los avisos de pago.
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Las diferencias de pago aparecen al compensar partidas abiertas.
Se comparan con los límites de tolerancia del empleado y del deudor/acreedor y se trata:
- dentro de las tolerancias: contabilizado automáticamente como ajuste de descuento por pronto pago
- fuera de las tolerancias: manualmente
DIFERENCIAS EN PAGOS: los límites se definen en los grupos de tolerancia y si son irrelevantes, pueden tratarse de manera automática, sino, se hace manual. Se contabilizan por los modos:
- pago parcial
- partida restante
- pago a cuenta
- en una cuenta asignada
ORIGEN DE LAS DIFERENCIAS: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - ENTRADA DE PAGOS - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS ENTRADA DE PAGOS - DIFERENCIAS DE PAGO - DEFINIR ORIGENES DE LAS DIFERENCIAS SPRO.
Para crear un indicador de origen se debe establecer:
- clave: de hasta 3 dígitos
- texto explicativo y texto breve: permite identificar el origen
INDICADOR - ELIMINAR DIFERENCIA A TRAVÉS DE CUENTA SEPARADA: determinar que a las diferencias se les de salida en una cuenta de mayor separada.
INDICADOR - PARTIDA EN LITIGIO?: determina que en caso de formación de partida por el resto, las diferencias produzcan una partida en litigio.
INDICADOR - NO TRANSFERIR TEXTO: el texto de origen no se adoptará en el texto del segmento de las partidas restantes o pagos parciales.
DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CUENTAS: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - ENTRADA DE PAGOS - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS ENTRADA DE PAGOS - DIFERENCIAS DE PAGO - ALMACENAR CUENTAS PARA DIFERENCIAS DE PAGO OBXL. La clave de determinación de cuentas es ZDI y se puede ingresar por la transacción FBKP, opción CONTABILIZACIONES AUTOMÁTICAS y elegir DESCUENTOS Y DIFERENCIAS DE PAGO.
Para asignar más de un origen de diferencia a una diferencia de pago, hay que pulsar REPARTIR DIFERENCIA.
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - ENTRADA DE PAGOS - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS ENTRADA DE PAGOS - DIFERENCIAS DE PAGO - ALMACENAR CUENTAS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO OB09. La clave es KDF, la transacción FBKP opción CONTABILIZACIONES AUTOMÁTICAS y elegir DIFERENCIAS DE CAMBIO.
Una cuenta de beneficios/pérdidas puede asignarse a:
- todas las monedas y tipos de cambio (el campo vacio)
- por moneda
- por tipo de moneda
TABLAS IMPORTANTES
- BSEG: contiene los datos de posición de los documentos. Las diferencias se encuentran en los siguientes campos:
- RDIF1 - diferencia realizada
- RDIF2 - diferencia realizada 2
- RSTGR - origen de las diferencias