✒️SAP FI / La valoración en moneda extranjera Por Alondra Arpero Carreón
SAP FI La valoración en moneda extranjera
Valoración Moneda Extranjera:
Necesaria si cuentas contienen partidas registradas en moneda extranjera; importes al contabilizar convierten en moneda local usando tipo cambio de momento
Tipo cambio al cierre sea diferente, partidas deben valorarse al cierre de periodo
Programa valoración valoran partidas o saldos usando nuevo tipo cambio generando diferencia valoración contabiliza para ajustar contabilidad valores actuales
Tareas para valoración moneda extranjera:
- Verificar Customizing de moneda
- Definir métodos valoración
- Definir cuentas pérdidas y ganancias para diferencias cambio generadas por valoración, especificar cuentas Ajuste Balance para cuentas créditos y deudas y cuentas gestionan partidas abiertas
No puede realizar valoración contabilizando a cuenta deudas/créditos, porque no puede contabilizar directo a cuentas reconciliación o asociadas; importe contabiliza en cuenta ajuste
Cuenta ajuste = Cuentas corrección balance o Compensación balance
Configurar Valoración Moneda Extranjera:
Pasos para usar programa valoración, usa programa FAGL_FC_VALUATION anterior mente usaba SAPF100
Definir Método Valoración:
SPRO > IMG - Gestión fin - Contabilidad principal - Operaciones peri - Valorar - Definir métodos valoración
Método Valoración determina modo en que valorarán partidas individuales, se establece junto a normativas valoración cada país
Opciones Método Valoración:
- Principio Valor Mínimo: la valoración se realiza solo cuando diferencia de valoración entre importe en moneda local e importe valorado es negativa, cuando es perdida por diferencia tipo cambio
- Principio Estricto Valor Mínimo: solo visualiza si nueva valoración tiene consecuencia una devaluación mayor; en partidas Haber una revalorización mayor que valoración anterior
- Valorar Siempre: este método no importa si diferencia es negativa o positiva, siempre valorará partida
- Solo Revalorización: valoración realiza solo si diferencia valoración entre importe en moneda local e importe valorado es positiva, produce ganancia por diferencia tipo cambio
Método valoración determina siguiente:
- Contabilizar PA: marca flag, en contabilización crea apunte contable por cada partida valorada, así como en cuenta regularización y cuenta pérdidas/ganancias
- Determinar Tipo Cotización: cada método determina tipo cotización, si partidas valorarán a tipo cambio comprador, vendedor, promedio
- Determinar si valoración realiza por cada factura o documento existente en cuenta o si determina tipo cotización mediante saldo cuenta
Definir Áreas Valoración:
SPRO > IMG - Gestión fin - Contabilidad principal - Operaciones peri - Valorar - Definir áreas valoración
Cada método debe asignar área valoración, con estas puede obtener diferentes valoraciones y contabilizar en diferentes cuentas
Datos para cada área:
- Área Valoración: clave 2 dígitos alfanuméricos
- Método Valoración: cada área se asigna método contiene parámetros básicos ejecutar valoración
- Tipo Moneda: al cual convertirán partidas contabilizadas en moneda extranjera
- Estructura Balance: cada área puede asignar una estructura balance diferente para determinar cuentas por niveles de estructuras de balances
- Texto identifica Área Valoración: usan para ejecutar programa valoración, indica como valorarán partidas
Asignar normas presentación Grupo Ledger:
Pueden asignar múltiples libros, sirven para representar contabilidades valuadas según diferentes normas o criterios; De cuerdo a diferentes normas por cuales sociedad deba presentar balance pueden realizarse diferentes valoraciones.
Debe asignar norma de presentación a grupo libros para cuales será válido, debe asignar por lo menos a un Grupo Libros (Libro Principal)
SPRO > IMG - Gestión fin - Contabilidad principal - Operaciones peri - Valorar - Verificar asignación norma presentación
Asignar área valoración a normas presentación cuentas:
SPRO > IMG - Gestión fin - Contabilidad principal - Operaciones peri - Valorar - Asignar área valoración norma presentación
Debe asignar a cada área valoración la norma presentación que corresponda
Activar Lógica Delta
SPRO > IMG - Gestión fin - Contabilidad principal - Operaciones peri - Valorar - Activar lógica delta
En periodo realiza valoración (fecha clave) realiza contabilización ajusta saldo global de deudas para cambio en tipo cambio. Contabilización anula período siguiente volver colocar saldos en posición original, valoraciones posteriores y compensación pagos basan en contabilización original
Parametrización necesaria si no desea que valoraciones de partidas abiertas no se anulen y en próxima valoración considere valoración actual para generar nueva valoración
Determinación cuentas:
OBA1 /OB09 > IMG - Gestión fin - Contabilidad principal - Operaciones peri - Valorar - Valoración moneda extranjera - Preparar contabilizaciones auto - Diferencias T/C PAs/Cta mayor
Determina cuentas en cuales registrarán diferencias cambio por valoración partidas en moneda extranjera. Cada cuenta a valorarse debe ingresar entrada en tabla determinando:
- Monedas será válida determinación cuentas. Independiente cuenta si dejo campo vacío será válido cualquier moneda
- Determinar cuenta para diferencias cambio positivas o negativas y cuenta corrección de balance (puede ser misma esta ajustando, si no es partidas abiertas o cuenta asociada)
Temas importantes:
Contabilización corrección realiza en fecha clave y anula día siguiente, usuario puede definir otra fecha contabilización
Cada método valoración debe definir:
- Parámetros de procedimiento de valoración
- Parámetros de determinación tipo cambio
Cuentas mayor en moneda extranjera valoran por saldo y partidas abiertas valoran por cada partida
¿Para qué cuentas es necesario configurar una cuenta de Ajuste de Balance? Para cuentas con gestión de partidas abiertas, Para cuentas que se gestionen mediante deudores y acreedores
¿En qué configuración se determina el tipo de cotización con el cual se valorarán partidas y/o saldos? En los métodos de valoración
¿Cuáles de los siguientes datos se asignan en la configuración de un área de valoración? Un métodos de valoración, Un tipo de moneda, Un texto identificativo
¿Cómo último paso en la configuración de un área de valoración, qué objeto se le debe asignar? Una norma de presentación
¿Qué utilidad tiene la lógica delta? No anular la valoración de las partidas abiertas
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Sobre el autor
Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Alondra Itzel Arpero Carreón
Mexico - Legajo: HC12V
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alondra Arpero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
