VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA: es necesaria si las cuentas contienen partidas en ME. Con el programa de valoración se valoran las partidas al nuevo tipo de cambio. Se deben realizar ciertas tareas:
- verificar el customizing de moneda
- definir los métodos de valoración
- definir cuentas de perdidas y ganancias para diferencias de cambio
La cuenta de ajuste se puede llamar cuentas de corrección de balance o compensación de balance
CONFIGURAR VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA: antes se usaba el programa SAPF100 y desde la versión 5.0 se utiliza FAGL_FC_VALUATION
DEFINIR MÉTODO DE VALORACIÓN: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) - OPERACIONES PERIÓDICAS - VALORAR - DEFINIR MÉTODOS DE VALORACIÓN SPRO. El método de valoración determina el modo en que se valoran las partidas individuales. Hay distintas opciones:
- principio de valor mínimo: se realiza cuando se ha producido pérdida por diferencia de tipo de cambio.
- principio estricto de valor mínimo: sólo se visualiza si la nueva valoración tiene como consecuencia una devaluación mayor.
- valorar siempre: sólo valora la partida sin importar si es negativa o no.
- sólo revalorización: sólo cuando se ha producido ganancia por diferencia de tipo de cambio.
También se debe determinar lo siguiente:
- contabilizar PA: los resultados de valoración se contabilizan normalmente acumulados
- determinar el tipo de cotización: en cada método se determina el tipo de cotización.
- determinar si la valoración se realiza por cada factura o documento
DEFINIR ÁREAS DE VALORACIÓN: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) - OPERACIONES PERIÓDICAS - VALORAR - DEFINIR ÁREAS DE VALORACIÓN SPRO. A cada método se le asigna un área. Se deben ingresar los siguientes datos:
- área de valoración: clave de 2 dígitos
- métodos de valoración: parámetros básicos para ejecutar la valoración
- tipo de moneda
- estructura de balance: para moneda local no es necesario
- texto que identifica al área de valoración.
ASIGNAR NORMAS DE PRESENTACIÓN A GRUPO DE LEDGER: se pueden administrar múltiples libros. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) - OPERACIONES PERIÓDICAS - VALORAR - VERIFICAR ASIGNACIÓN NORMA DE PRESENTACIÓN CUENTAS A GRUPO LEDGERS SPRO
ASIGNAR ÁREA DE VALORACIÓN A NORMAS DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) - OPERACIONES PERIÓDICAS - VALORAR - ASIGNAR ÁREA DE VALORACIÓN A NORMA DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS SPRO. Luego de asignar la norma a un grupo de libros, se debe asignar a cada área de valoración la norma que le corresponde.
ACTIVAR LÓGICA DELTA: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) - OPERACIONES PERIÓDICAS - VALORAR - ACTIVAR LÓGICA DELTA SPRO. Las valoraciones posteriores y compensación de pagos se basan en la contabilización original. Esto es necesario solo si no se desea que las valoraciones de partidas abiertas no se anulen y en la próxima valoración se considere la valoración actual para generar una nueva. Se marca el campo (+) para indicar la que se anulará.
DETERMINACIÓN DE CUENTAS: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) - OPERACIONES PERIÓDICAS - VALORAR - VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA - PREPARAR CONTABILIZACIONES AUTOMÁTICAS PARA VALORACIÓN ME - DIFERENCIAS T/C EN PAs/CUENTA MAYOR (KDF) OBA1/OB09
Se debe ingresar una entrada para cada valoración determinando:
- para qué monedas será válida la determinación de cuentas
- determinar cuentas para diferencias de cambio positivos o negativos.
La corrección se hace en fecha clave y se anula al día siguiente pero el usuario puede cambiar la fecha de contabilización. Se debe definir para cada método:
- parámetros de procedimiento de valoración
- parámetros de determinación del tipo de cambio
Las cuentas de mayor en moneda extranjera se valoran por saldo y las partidas abiertas se valoran por cada una de las partidas.