el numero de la cuenta bancaria, posee una longitud mayor a de la cuenta bancaria. se toma el campo numero de cuenta alternativa.
Registro de extractos bancarios.
Vinculación entre las cuentas de mayor y los bancos propios. operaciones automáticas. Completar el banco propio en las cuentas transitorias.
En la configuración del banco propio solo completas la principal y en las cuentas de mayor transitorias completas el banco propio que le corresponde.
Hay otras configuraciones que veremos en la unidad de pago en la cual debes completar el customizing con las cuentas de mayor transitorias. Por ejemplo cuando se configuran las vías de pago y banco propio se asigna la cuenta de mayor transitoria.
Tomemos como ejemplo el banco Citibank . Es necesario crear el banco Citibank en el sistema si es que tenemos clientes o proveedores que operan con el Citi o si la sociedad tiene alguna cuenta bancaria en el banco Citi. Para darlo de alta en SAP, lo creamos como banco país, supongamos bajo el número 745. Entonces el número 745 representa a la entidad banco Citi.
Si un proveedor tiene una cuenta bancaria en el banco Citibank, en la solapa pagos, ingresaremos su número de cuenta y en el campo clave de banco pondremos el código 745 para identificar que la cuenta bancaria del proveedor corresponde al banco Citi.
Ahora bien, si la sociedad posee una cuenta bancaria en el banco Citi hay que crear un banco propio, a este banco propio también le asignaremos el código 745 para vincular que ese banco propio corresponde al banco Citi. El banco propio lo vamos a necesitar para gestionar las operaciones de cobros y pagos, las conciliaciones bancarias, el deposito de cheques y cualquier otra operación bancaria que realice la empresa con dicho banco.
Como bancos propios solo hay que crear aquellos en las cuales la sociedad posee cuentas. En cambio como banco país hay que crear todos aquellos que sean necesarios para identificar los bancos que poseen clientes o acreedores. También es útil para poder identificar a que banco pertenece cada cheque que nos entrega un cliente.