✒️SAP FI / La configuración de bancos propios Por Daniel Sanchez
SAP FI La configuración de bancos propios
La configuración de bancos propios
1- El Banco Propio:
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
2- Parametrización:
TX: FI12
RUTA: SPRO - IMG - Gestión Financiera (nuevo) - Contabilidad Bancaria - Definir Bancos Propios
Seleccionamos la sociedad en la que vamos a trabajar y luego hacemos click en el botón Entradas Nuevas
- Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
Nota: Es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no aparecen los textos identificativos sino solo la clave.
- Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una cave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.
ID Cuenta: es el datos maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad de un banco.
Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón Nueva Entrada e ingresar los siguientes datos:
- ID Cuenta: clave alfanumérica de hasta 5 dígitos.
- Denominación: texto que permite identificar a la cuenta bancaria.
- Cuenta Bancaria: número de la cuenta bancaria asignada por el banco.
- Moneda: en la cual se gestiona la cuenta bancaria.
- Libro Mayor: cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimientos del banco.
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor:
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
Desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa Entrada/Bancos/Intereses se debe crear la asignación. Esta solapa es dependiente de sociedad, por lo tanto, para ingresar los datos de banco debemos especificar el numero de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.
3- La cuenta de mayor para bancos - Cuentas Transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
- Cuenta Real: esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización extractos bancarios.
- Cuenta Pagadora: esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente en conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han debitado del banco.
- Cuenta Cobradora: se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente en conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han acreditado en el banco o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.
Tablas importantes
T012: contiene los datos propios de una sociedad.
T012K: contiene las cuentas o ID de Cuenta de los bancos propios.
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Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Sanchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Daniel Sanchez
Profesión: Licenciado en Contaduría Pública - Chile - Legajo: OL19M
✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador público, con estudios en el área de finanzas, amplia trayectoria en el área de costo y planificación financiera y con experiencia en el área de consultoría funcional sap módulo fi/ co.
Certificación Académica de Daniel Sanchez
