✒️SAP FI / La configuración de bancos propios Por Jaime Palacios Oliva
SAP FI La configuración de bancos propios
Banco Propio: Dato maestro que identifica cada banco con los que opera una sociedad. Depende de una Banco País y su demás parametrización relacionada en la contabilidad (Cuenta de Mayor), cuenta bancaria e información de pagos.
MAESTRO BANCO PROPIO Y CUENTA~ FI12
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- Al estar relacionado con una sociedad, lo primero es indicar cual será.
- Clave Banco Propio: Código alfanumérico de 5 caracteres. Se aconseja usar abreviatura para interpretar el ID y poder usarlo para identificar el banco el usar el matchcode (F4) en diferentes transacciones.
- Clave de Banco: Maestro de Banco País, ya sea creado en FI01 o se puede crear aquí mismo. El Banco Propio tomará los datos (nombre, Dirección) de Clave Banco.
Posteriormente de creado el Banco Propio hay que crear el ID Cuenta que identifica la Cuenta Bancaria que posee una sociedad en un banco.
Dentro de la misma transacción, una vez creado el Banco Propio se debe seleccionar y navegar al árbol de Cuentas Bancarias, en el que se podrá dar de alta los siguientes datos:
- ID Cuenta: Clave Alfanumérica de 5 caracteres.
- Denominación: Texto de identificación de cuenta.
- Cuenta bancaría: Número de la cuenta asignada por el banco.
- Moneda: En la que se gestiona la cuenta bancaria
- Libro Mayor: Cuenta de mayor en la que se contabilizaran los movimientos (creada post o previo en FS00, hay que relacionar ambos maestros).
- N° Cta. Altern: Clave libre que se puede usar en caso que la Cuenta Bancaria tenga mas de los caracteres permitidos, o para teclearla exactamente como aparece en los extractos, cuando la Cuenta Bancaria se define guiones "-" o espacios " " o bien diferenciar la CLABE de Cuenta.
Para relacionar la Cuenta de Mayor con la Cuenta Bancaria, hay que ingresar a la pestaña Entrada/Banco/Inter. que es del segmento sociedad. Aquí se colocara el Banco Propio y ID de Cuenta teniendo que coincidir la moneda.
NOTA: Se debe de realizar la vinculación del Banco propio y Cuenta de mayor, ya que, para las operaciones manuales no habrá problema, para las automáticas (Pagos Automáticos, Contabilización de Extracto bancarios, Emisión cheques y Operaciones con Efectos) no se podrá determinar la cuenta, así como para las cuentas transitorias (Cobradoras y Pagadoras)
CUENTAS TRANSITORIAS ~ FI12
SAP recomienda tener un eqsuema de 3 cuentas (1 real y 2 transitorias) para un mejor control de Bancos, teniendo lo siguiente:
- Real o Saldos: Solo recibirá imputaciones del extracto bancario y por ende siempre cuadrar el saldo con al cuenta de banco.
- Pagadora o Egresos: Cuenta transitoria para pagos o salida de fondos que contabilice el sistema contra esta cuenta. El saldo será lo pendiente por conciliar, es decir, no debitados en el banco (Ej. Cobro de Cheques)
- Cobradora o Ingresos: Cuenta transitoria para ingresos de fondos. Nuevamente el saldo será lo pendiente por conciliar, pero ahora no acreditado por el banco o bien que no se ha contabilizado en el sistema.
De esta forma, podríamos tener el siguiente esquema en el caso de pago a proveedor:
- Pago proveedor
- Proveedor "x" 1,000.00(+)
- Cta. Egreso 1,000.00(-)
- Extracto
- Cta. Egreso 1,000.00(+)
- Cta. Saldo 1,000.00(-)
Así mismo, parte de la estandarización se recomienda que todas las cuentas del mismo tipo, terminen con el mismo dígito:
- Saldo "...0"
- Ingreso "...1"
- Egreso "...2"
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Sobre el autor
Publicación académica de Jaime Alexis Palacios Oliva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Jaime Alexis Palacios Oliva
Profesión: Ingeniero Civil - Estados Unidos - Legajo: VB91N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
