✒️SAP FI / La configuración de bancos propios Por Alondra Arpero Carreón
SAP FI La configuración de bancos propios
Banco Propio:
Es dato maestro identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad, se crean a nivel sociedad
Parametrización:
Crear bancos propios implica generar una orden de transporte con los datos
Bancos propios relacionan con clave de banco o banco país, contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuenta mayor por cada cuenta bancaria
FI12 > IMG - Gestión fin (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Cuentas bancarias - Definir bancos propios
- Clave Banco Propio: puede definir código alfanumérico hasta 5 dígitos (usar abreviaturas fácil interpretar)
- Clave banco: cada banco propio debe asignar una clave de banco país, banco propio toma texto de clave de banco
Debe definir cuentas bancarias gestionen en bancos propios, se pueden identificar con ID cuenta único para cada banco propio
Datos cuenta bancaria: contiene nº cuenta en banco, moneda de cuenta bancaria y cuenta mayor en que contabilizara operaciones
ID Cuenta, dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco
Crear nuevo ID, presiona Nueva Entrada
- ID Cuenta: clave alfanumérica hasta 5 dígitos
- Denominación: texto identifica cuenta bancaria
- Cuenta Bancaria: nº cuenta bancaria asignada por banco
- Moneda: en cual gestiona cuenta bancaria
- Libro Mayor: cuenta mayor en cual contabilizara movimientos de banco
Vinculación ID Cuenta y Cuenta Mayor
Cada cuenta bancaria se refleja con combinación de ID banco propio y ID cuenta, combinación introduce en cuenta mayor representa cuenta bancaria en contabilidad general
Cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta mayor la cual se asigna a cuenta bancaria y viceversa; ambas cuentas deben tener misma moneda cuenta
Transacción FS00 administración cuentas mayor, solapa Entrada/Bancos/Intereses crea la asignación; solapa dependiente de sociedad para ingresar datos de banco debe especificar nº de cuenta y sociedad a cual pertenece banco
Cuenta Mayor para Bancos - Cuentas Transitorias:
Recomienda usar cuentas transitorias para cada banco, con siguiente esquema:
- Cuenta Real: solo debe recibir imputaciones de extracto bancario, su saldo debería reflejar saldo real de cuenta en banco. Solo recibe imputaciones generadas por proceso de contabilización de extractos bancarios (documento detalla movimientos registrados en cuenta bancaria durante periodo determinado)
- Cuenta Pagadora: transitoria, cada pago o salida que contabilice en sistema debe imputarse contra esta cuenta, su saldo representa partidas pendiente de conciliación, aquellas aún no han debitado en banco
- Cuenta Cobradora: transitoria, contabiliza ingresos de fondo al banco, su saldo representa partidas pendiente conciliación, aquellas aún no han acreditado en banco o partidas acreditadas pero aún no contabilizadas en sistema
Recomienda cuentas terminen mismo dígito; ej. reales terminan 0, pagadoras 1, cobradoras 2
Tablas importantes
- T012: contiene bancos propios de una sociedad
- T012K: contiene cuentas o ID Cuenta de bancos propios
¿Qué es un banco país? El código con el cual se identifica a una entidad bancaria en un país
¿Qué representa un banco propio? Es un dato maestro que representa a los bancos en los que una sociedad tiene cuentas bancarias
¿Qué es un ID de cuenta? Es el objeto que representa la cuenta bancaria que tiene una empresa
¿A qué objeto se le asigna la cuenta de mayor en la que contabilizará el banco? ID de cuenta
¿Qué datos son necesarios para crear un ID de cuenta? Número de cuenta bancaria, Cuenta de mayor, Moneda de la cuenta
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Sobre el autor
Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Alondra Itzel Arpero Carreón
Mexico - Legajo: HC12V
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alondra Arpero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
