✒️SAP FI / La configuración de bancos propios Por Adolfo Arteta
SAP FI La configuración de bancos propios
Banco Propio
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
1- Parametrización
· Implica que se genere una orden de transporte con los datos
· Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país
· Además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria
· Transacción FI12
· Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el sistema:
o Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos
Nota: Es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no aparecen los textos identificativos sino solo la clave.
· Clave de banco: a cada banco propio le debemos asignar una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.
· Si presionamos el botón Dirección veremos los datos ingresados en el banco país.
· Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Éstas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta único para cada banco propio.
· Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.
· ID Cuenta es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco
Nuevamente sobre la derecha nos aparecerán la lista de ID de cuentas. Para crear un ID nuevo debemos presionar el botón Nueva Entrada e ingresar los siguientes datos:
ü ID Cuenta: Clave alfanumérica de hasta 5 dígitos.
ü Denominación: Texto que permite identificar a la cuenta bancaria.
ü Cuenta Bancaria: Número de la cuenta bancaria asignada por el banco.
ü Moneda: Moneda en la cual se gestiona la cuenta bancaria.
ü Libro Mayor: cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimientos del banco.
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor
ü Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación del ID de banco propio y el ID de cuenta.
ü Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
ü Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor.
ü Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
ü Entonces, desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa Entrada/Bancos/Intereses se debe crear la asignación.
ü Recordemos que esta solapa es dependiente de sociedad, por lo tanto para ingresar los datos de banco debemos especificar el número de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.
ü Es importante para las contabilizaciones automáticas pero no tanto las manuales.
1- Cuenta de mayor para bancos – Cuentas Transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
1 Cuenta Real: Esta cuenta solo debe recibir imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta en el banco. Esta cuenta solo recibe imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios.
2 Cuenta Pagadora: esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han debitado en el banco.
3 Cuenta Cobradora: se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliación, es decir aquellas partidas que aun no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en el sistema.
1- Tablas Importantes
T012: Es la tabla de que contiene los bancos propios de una sociedad.
T012K: Es la tabla de que contiene las cuentas o ID de Cuenta de los bancos propios.
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Sobre el autor
Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
Adolfo Arteta
Paraguay - Legajo: CX43H
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Curso SAP ABAP Avanzado
- Curso SAP ABAP
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
