✒️SAP FI / La configuración de bancos propios Por Marian Coeffier Zuccolillo
SAP FI La configuración de bancos propios
UNIDAD 2 - PARAMETRIZACIÓN DE DM : CONFIGURACIÓN DE BANCOS PROPIOS (Lección 9°)
1. BANCO PROPIO
- Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
- Se encuentran relacionados con una clave de banco (banco país).
- Contiene información para pagos electrónicos, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
- Se crean a nivel Sociedad.
2. PARAMETRIZACIÓN
PASO 1 - CREACIÓN DE BANCO PROPIO
- Se configura generándose una Orden de transporte con los datos, es decir, se realiza en DEV y se transporta a QAS y PRD.
- Se accede a la transacción FI12 o a través del menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad bancaria/Cuentas bancarias/Definir bancos propios.
- Se selecciona la Sociedad. EJEMPLO: 5000.
- En la carpeta "Bancos propios" ubicado a la izquierda se presiona el ícono "Entradas nuevas".
- Se define la Clave de banco propio: código alfanumérico de hasta 5 dígitos. EJEMPLO: BOFA.
*** NOTA: Se recomienda utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones en el matchcode no aparecen los textos, sólo la clave.
- Se define la Clave de banco: se asigna la clave de banco país a cada banco propio. El banco propio tomará el texto de la clave de banco. EJEMPLO: US.
*** NOTA: para crear el banco propio, primero se debe crear la clave de banco para el país al que corresponde el banco propio.
- Con el botón "Dirección" se visualizan los datos ingresados en el banco país.
PASO 2 - CREACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA
- Se selecciona el banco propio creado y se hace clic en la carpeta "Cuentas bancarias" ubicada a la izquierda de la pantalla.
- En la carpeta "Cuentas bancarias" se presiona el ícono "Entradas nuevas". Se debe definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios, las cuales se identifican con un "ID de cuenta" único para cada banco propio.
*** NOTA: "ID Cuenta" es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. EJEMPLO: el número de una cuenta corriente, caja de ahorro, etc.
- Se define el ID Cuenta: clave alfanumérica de hasta 5 dígitos. EJEMPLO: BFUSD.
- Se define la Denominación: texto que identifica a la cuenta bancaria. EJEMPLO: Cuenta Corriente 64328379 USD.
- Se define la Cuenta bancaria: número de la cuenta asignada por el banco. EJEMPLO: 64328379.
- Se define la Moneda en la cual se gestiona la cuenta bancaria. EJEMPLO: USD.
- Se define el Libro mayor: es la cuenta de mayor en la cual se contabilizarán los movimientos del banco. EJEMPLO: 120030.
*** NOTA: en algunos países los números de cuentas bancarias poseen una longitud mayor a 5 caracteres. En estos casos se puede utilizar el campo "N° cta.altern" para guardar el número completo. Otra utilidad que se le da a este campo es para la registración de los extractos bancarios, muchas veces en el campo "cuenta bancaria" completamos el número con guiones o espacios y en cambio en el campo "N° cta.altern." se ingresa tal como se informa en los archivos de los extractos.
PASO 3 - VINCULACIÓN DE ID CUENTA Y CUENTA DE MAYOR
- Cada cuenta bancaria se refleja mediante la combinación "ID Banco Propio - ID Cuenta". Esta combinación se introduce en la cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad
- En la creación del mayor (tx FS00), en la solapa "Entrada/Banco/Inter." (nivel de sociedad) se completa el campo "Banco propio" (ejemplo BOFA) y el "ID de cuenta" (ejemplo BFUSD).
- Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor.
- La cuenta de mayor se asigna a la cuenta bancaria y viceversa.
- Ambas cuentas deben tener la misma "clave de moneda".
*** NOTA: es muy importante realizar la vinculación entre las cuentas de mayor y bancos propios. Para realizar contabilizaciones manuales no hay problema pero sí en las automáticas porque SAP no podrá determinar la cuenta en la cual contabilizar. Dentro de las operaciones automáticas están: pagos automáticos, contabilización de extractos bancarios, emisión de cheques, operaciones con efectos. También se debe completar el banco propio en las cuentas de mayor transitorias como las cuentas pagadoras o cobradoras.
3. CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS
- SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco.
- Cuenta real: recibe sólo imputaciones generadas por el proceso de contabilización de los extractos bancarios. Su saldo siempre reflejará el saldo real de la cuenta en el banco.
- Cuenta pagadora: cuenta transitoria donde se imputan los pagos o salidas de fondos. El saldo refleja las partidas pendientes de conciliación, es decir, aquellas partidas que aún no se han debitado en el banco. EJEMPLO: puede definirse más de una cuenta: 1) Cta. pagadora de transferencias, 2) Cta. pagadora de cheques.
- Cuenta cobradora: cuenta transitoria donde se imputan los cobros o ingresos de fondos. El saldo refleja las partidas pendientes de conciliación, es decir, aquellas partidas que aún no se han acreditado en el banco o las partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en SAP.
3.1 NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS DE MAYOR DE BANCOS
- Por la configuración de los extractos bancarios electrónicos, se recomienda estandarizar las nomenclaturas de manera a facilitar la configuración de los extractos electrónicos para la determinación automática de cuentas cuando se registran dichos extractos.
- Recomendación N° 1: las cuentas siempre deben terminar en el mismo dígito. EJEMPLO: las cuentas reales terminan en 0, las cuentas pagadoras en 1 y las cobradoras en 2.
- Recomendación N° 2: Si las cuentas son distintas de la moneda local, se deben diferenciar con otro "rango de numeración". EJEMPLO: que terminen en 5, 6 y 7, en vez de 0, 1 y 2.
4. TABLAS IMPORTANTES
- T012: contiene los bancos propios de una sociedad.
- T012K: contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios.
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Sobre el autor
Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Marian Renée Coeffier Zuccolillo
Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.
Certificación Académica de Marian Coeffier
