UNIDAD 2 LA PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS
LECCION 9 LA CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS
Parametrizar los bancos propios y los ID de cuenta
1. EL BANCO PROPIO
El banco propio es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
2. PARAMETRIZACION
Al realizar una parametrización se genera una orden de transporte.
Los Bancos Propios se encuentran relacionados con la Clave de Banco / Banco País. Banco Propio Contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias, cuentas de mayor.
TRANSACCION FI12 IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD BANCARIA > CUENTAS BANCARIAS > DEFINIR BANCOS PROPIOS
El Banco Propio opera a nivel Sociedad.
-Seleccionar la sociedad - Presionar Ícono Entradas Nuevas - Ingresar datos:
Clave de Banco Propio: Código alfanumérico de hasta 5 dígitos. Recomendable abreviaturas fáciles
Clave del Banco: A cada Banco Propio se le asigna una clave de Banco País.
Para completar la parametrización, se deben definir las Cuentas Bancarias que se gestionan en los bancos propios. Estas cuentas se identifican con un ID de Cuenta único para cada Banco Propio.
ID Cuenta bancaria: dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. Determina los datos: Número de la cuenta en el banco, Moneda, Cuenta de mayor
Para crear un nuevo ID de Cuenta se deben presionar Ícono Nueva Entrada, ingresar los siguientes datos :
ü ID Cuenta: Código alfanumérico de hasta 5 dígitos
ü Denominación: Texto identificatorio
ü Cuenta Bancaria: número de la cuenta bancaria asignada por el banco
ü Moneda en la que se gestiona la cuenta
ü Libro Mayor: cuenta de mayor en la que se contabilizará
*NOTA AUDIO: En algunos países los número de cuentas bancarias poseen una longitud mayor a la longitud de la cuenta bancaria. En estos casos se puede usar el campo "Número de Cuenta Alternativa" para guardar el número de cuenta completo.
VINCULACION DE ID DE CUENTA Y CUENTA DE MAYOR
Cada cuenta bancaria tiene una combinación de ID de Banco Propio y ID de Cuenta. Dicha combinación se introduce en una cuenta de mayor que imputará en la contabilidad general.
A cada Cuenta Bancaria > asignar / crear > Cuenta de Mayor y viceversa *Deben tener misma moneda
Desde la Transacción FS00 "Administración de Cuentas de Mayor" en la Solapa Entradas/bancos/Intereses se crea la asignación de Cuenta Bancaria - Cuenta de Mayor
*NOTA AUDIO: Es muy importante que realicemos la vinculación entre las cuentas de mayor y los bancos propios. En caso de realizar contabilizaciones manuales no hay problema si no está configurado porque se pueden realizar en ese momento manualmente. Pero en las contabilizaciones automáticas sí generará problemas porque el sistema no sabrá en qué cuenta contabilizar. Dentro de las operaciones automáticas (pagos automáticos, contabilización de extractos bancarios, emisión de cheques y operaciones con efectos). También debemos completar el Banco Propio en las cuentas de mayor transitorias como las cuentas pagadoras o cobradoras.
3. LA CUENTA DE MAYOR PARA BANCOS - CUENTAS TRANSITORIAS
CUENTAS TRANSITORIAS: son empleadas para reflejar operaciones que, debido a contratos o situaciones eventuales, impiden efectuar cargos o abonos a las cuentas correspondientes que reflejarían la operación comercial efectuada. Ejemplo, mercancía en tránsito, reclamaciones pendientes.
SAP recomienda para las cuentas transitorias, utilizar el siguiente esquema:
- Cuenta Real: sólo debe recibir imputaciones de Extracto Bancario. Su saldo siempre reflejará el saldo Real de la cuenta en el Banco. Extractos bancarios: Documento emitido por una entidad bancaria, que detalla los movimientos registrados en una cuenta bancaria durante un determinado período de tiempo. > Estado de Cuenta
- Cuenta Pagadora: cuenta transitoria. Cada pago o salida se contabiliza en esta cuenta.
- Cuenta Cobradora: cuenta transitoria. Cada ingreso se contabiliza en esta cuenta.
Para estandarizar las nomenclaturas las cuentas de mayor de bancos, se recomienda que las cuentas terminen con el mismo dígito.
Cuenta Real - 0
Cuenta Pagadora - 1
Cuenta Cobradora - 2