✒️SAP FI / El control de modificaciones y grupos de tolerancia Por Natalia Viva
SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia
CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA:
1) GRUPO DE TOLERANCIA: importes maximos que puede contabilizar cada empleado.
- Importe total por documento
- Importe por posicion de deudor/acreedor
- Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia
Transacción SPRO
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Grupos de Tolerancia-Definir grupos de tolerancia para empleados.
Cada usuario puede asignarse a un grupo de tolerancia.
Grupo de tolerancia en Blanco: a los usuarios que no han sido asignados a ningun grupo de tolerancia especial. Es el grupo de tolerancia por defecto.
Todas las sociedades deben tener grupo de tolerancia por defecto.
2) CONTROL DE MODIFICACIONES:
Hay muchos campos que no se pueden modificar una vez grabado un documento, cuentas de mayor, importes, fechas de documento y contabilizacion, clases de documentos, etc.
Hay otros campos que si pueden modificarse pudiendo configurarse por usuario.
Las modificaciones de dividen en datos de cabecera (solo texto de cabecera y referencia) y de posicion.
Transacción SPRO
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Reglas de modificación de documentos-Reglas modificación documentos, cabecera
documento/posición documento.
Las reglas de modificacion se pueden diferenciar en funcion de los siguientes criterios:
- Clase de Cuenta: para que clase de cuenta el campo sera modificable (deudor, acreedor, cuenta de mayor), si se deja en blanco sera valido para todas las clases de cuentas.
- Clase de operacion: solo se utilizan para operaciones especiales en cuenta de mayor, efectos y anticipos. ( Operaciones con CME)
- Sociedad: si esta vacio, se aplica la regla de modificacion para todas las sociedades.
Condiciones que pueden existir para modificar un campo:
- Que el periodo contable este abierto
- La posicion del doc. no se haya compensado
- La posicion de documento es un cargo en una cuenta de deudor o un abono en una cuenta de acreedor
- El documento no debe ser un abono de una factura
- El doc. no debe ser un abono de un anticipo.
Datos de posicion utiles para guardar informacion: clave de referencia 1, clave de ref 2 y clave de ref 3. Son de libre entrada pero deber estar disponibles en el status campo de la cuenta, status campo de la clave de contabilizacion y deben estar como campos modificables.
LOG. DE MODIFICACIONES: Informe RFBABL00 (Transacción SA38).
Cuando los usuarios realizan modificaciones en los documentos, se graba en el log la siguiente información:
-El campo que se ha modificado
-Los valores nuevos y antiguos
-El usuario que ha realizado la modificación
-El momento y la fecha de la modificación
3) VALORES PROPUESTOS: el sistema propone ciertos valores para agilizar la contabilizacion de documentos.
PARAMETROS EN EL USUARIO:
SU01: para administrar datos de usuario y se puede especificar valores de propuesta.
Se debe conocer el Id de Parametro: representa al valor que deseamos proponer. En cualquier transaccion presionar sobre un campo F1 y luego herramientas y alli puede conocerse el Id de Parametro.
Una vez que conozcamos el ID de Parámetro solo debemos asignarlo en el dato maestro del usuario e ingresarle un valor de propuesta.
Esta tarea la realizan los consultores basis pero los consultores funcionales debemos conocer cuales son los ID de Parámetros que podemos asignarle a un usuario
FB00_ Opciones de Tratamiento: encontraremos diversas opciones que puede seleccionar el usuario para visualizar documentos, partidas, valores propuestos al momento de contabilizar, estructura de líneas para los pagos y muchas otras opciones más.
4) VALORES PROPUESTOS DE CUSTOMIZING:
Valores propuestos para clave de contabilización y clase de documento: Datos que se especifican por codigo de transaccion. Por ej al contabilizar facturas deudoras: Clase de doc: DR, Clave de contabilizacion: 01
Transacción OBU1
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Valores propuestos-Definir valores de propuesta.
PROPUESTA DE EJERCICIO: para visualizacion y modificacion de documentos, el sistema propone el ultimo año utilizado por el usuario en la sesion de trabajo. Para sociedades FIcon rangos de numero de documentos dependientes del año.
Transacción SPRO
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Valores propuestos-Permitir propuesta de ejercicio.
PROPUESTA DE FECHA VALOR: para cada sociedad FI se puede especificar si debe proponerse la fecha de entrada de datos CPU como fecha valor.
Transacción SPRO
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Valores propuestos-Proponer fecha valor.
CONTROL DE MENSAJES: Los mensajes están codificados con un área funcional (generalmente los primeros dos caracteres) y un número de mensaje. Podemos encontrar esta parametrización en varios puntos del customizing. A continuación se describe una ruta para acceder:
Transacción OBA5-IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Valores propuestos-Modificar control mensajes para tratar documentos.
Por último se modifica el mensaje completando con el status que deseemos. Al modificar el status podremos determinar si será válido solo para un usuario o para todos (campo en blanco), y además podremos seleccionar el status del mensaje en una transacción de diálogo o en un batch input.
La modificación de los mensajes no se puede aplicar siempre. Hay controles que son claves y que no se puede evitar el mensaje de error. Por ejemplo si un campo es obligatorio no se puede desactivar el mensaje.
Respuesta Instructor:
Hola Natalia,
Después de ejecutar la transacción SA38, se completa con RFBABL00 y luego presionas el botón ejecutar.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Buenas noches Nancy, para visualizar el log de modificaciones de documentos se menciona la transaccion SA38. Una vez ingresada la transaccion en la barra de comando, me solicita que complete con Programa, que debo completar para continuar?
Como llego desde el menu SAP a dicha transaccion?
Muchas gracias!
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gabriel Casas
Sobre el autor
Publicación académica de Natalia Viva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Natalia Viva
Profesión: Contador - Argentina - Legajo: PF63C
✒️Autor de: 73 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
