GRUPO DE TOLERANCIA
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrización Básica > Documento > Grupos de Tolerancia > Definir Grupos de Tolerancia para Empleados.
Se pueden definir importes máximo a contabilizar por sociedad y empleado considerando Grupos de tolerancia con los siguientes conceptos:
- Límite Superior de Importe Total por documento.
- Límite Superior de Importe por posición de Deudor/Acreedor.
- % de Descuento por Pronto Pago (DPP) que puede garantizar un usuario.
- Diferencias en Importe y % permitidas para Ingresos y Gastos.
Nota: La moneada para los importes es la Local de la Sociedad.
Se pueden crear "n" cantidad de grupos de tolerancia por sociedad y cada usuario puede asignarse a uno. Si el usuario no tiene asignado, se tomara el Blanco (" ") que es el por defecto. Todas las sociedades tienen un grupo por defecto que si no se crea, no se podrán hacer contabilizaciones.
CONTROL DE MODIFICACIONES
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrización Básica > Documento > Reglas Modificación > Reglas Modificación Documentos, Cabecera/Posición
Hay muchos datos en los Documentos que no son modificables una vez creados, como importes, Cuentas de Mayor, Fechas, clases, etc. ya que afectarían la integridad de la información. Sin embargo, hay otros datos que si se pueden modificar con reglas ya sean predefinidas por el sistema o por usuario.
En la cabecera solo se puede configurar el Texto y Referencia, pero en la posición puede haber mayor variedad.
Las modificaciones se pueden diferenciar por:
- Clase de Cuenta: Si la cuenta es de Deudor, Acreedor o Mayor. si se deja en blanco será valido para todas.
- Clase de Operación: Para contabilizaciones CME: Cuenta Mayor Especial, con Efecto o de Anticipos.
- Sociedad: Si esta vació se aplica para todas las sociedades.
Así mismo, se tienen las siguientes condiciones:
El periodo contable tiene que estar abierto.- La posición no este compensada.
- La posición es un Cargo a Cuenta Deudor o un abono a Acreedor.
- No es abono de Factura.
- No es Abono de Anticipo.
Hay otros 3 campos disponibles a nivel de posición: "Clv. Ref. 1", "Clv. Ref. 2" y "Clv. Ref. 3". Estos pueden tener diferentes usos: Auxiliar en programas, informativo en reportes, guardado por sustitución o almacenado de información clave de documentos (ej. Deposito referenciado del banco). Para que estos 3 campos estén disponibles hay que considerar lo siguiente:
- Que esté en el Grupo Status Campo de Cuenta.
- Que esté en el Grupo Status Campo de Clave Contabilización.
- Que en ambos esté como campo modificable.
FB02: En esta transacción se podrán modificar los documentos individualmente con base a la información configurada
SA38 - Informe RFBABL00: Se podrá consultar todas las modificaciones de los documentos, filtrando por sociedad, documento, fechas, etc.
VALORES PROPUESTOS USUARIO
Parámetros de Usuario ~ SU01
En esta transacción se administran todos los datos del usuario: Nombre, Dirección, Contacto, roles y perfiles, etc. Aquí mismo, se pueden configurar "objetos" de campos para que siempre se utilice una información, teniendo como ejemplo Sociedad, Grupo de Cuentas, Sociedad CO, etc.
Para la asignación debemos de definir el ID del parámetro, el cual se puede conocer con la Ayuda (F1) estando en el campo deseado y obtenerlo de la ventana con el ícono de Herramientas. Ej, el ID del campo Sociedad FI es BUK.
La asignación de parámetro junto al valor especifico lo hace el consultor Basis, pero nosotros como consultores FI debemos de conocer el ID y su funcionalidad para asignarlo.
Opciones de Tratamiento ~ FB00
Esta transacción la administra el usuario y también aparece como ícono en algunas transacciones como las Enjoy.
Aquí podremos encontrar diferentes opciones para visualizar documentos, partidas, valores propuestos, estructuras de líneas, etc. La forma de conocerlas es irlas probando y ver como se comportan los cambios para definir si nos son útiles o no.
VALORES PROPUESTOS CUSTOMIZING
Clase de Documento y Clave Contabilización ~ OBU1
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrización Básica > Documento > Valores propuestos > Definir Valores
En esta configuración se pueden proponer Clases de Documentos y Claves de Contabilización en especifico por transacción.
De esta forma se puede definir en la transacción F-43 Factura Acreedor, la clase KR-Factura Acreedor y la clave 31-Factura Acreedor.
Propuesta de Ejercicio
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrización Básica > Documento > Valores propuestos > Permitir propuesta Ejercicio
Con esta validación podemos definir que el sistema proponga el último año usado por el usuario en la Visualización o modificación de documentos.
Esta opción solo funciona para las sociedades con rangos dependientes del año.
Propuesta de Fecha Valor
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrización Básica > Documento > Valores propuestos > Proponer Fecha Valor
Aquí se puede definir si la Fecha Valor, relevante para operaciones de tesorería, debe proponerse la Fecha Entrada de Datos (de CPU).
CONTROL DE MENSAJES ~ OBA5
IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrización Básica > Documento > Valores propuestos > Modificar Control Mensajes para tratar Documentos
Dentro de SAP pueden aparecer los siguientes mensajes:
Informativo
Warning / Advertencia: Permite avanzar o "saltar" con un Enter.
Error: No permitirá continuar hasta que se solucione.
Estos mensajes pueden cambiarse, pudiendo ser de "Error" a "Warning" o viceversa e incluso, desactivarse. Estos están especificados por un área funcional, usualmente los 2 primeros caracteres del ID y después el Número de Mensaje.
La forma de modificar un mensaje es la siguiente:
- Identificar el Id del mensaje, Ej: F5192
- Ingresar a la configuración e ingresar el área funcional (primeros 2 caracteres): F5
- Si el mensaje no se encuentra en el listado, hay que ingresarlo manualmente con el ícono "Entradas Nuevas".
- Se modifica con él status que deseemos.
- Se podrá determinar si es para 1 usuario o todos (campo en blanco), el status en una transacción de diálogo o en un batch input.
Los Mensajes pueden ser estándar o "Z" con motivo de una validación. La mejor practica cuando no se sabe como "saltar" un Error es buscar el ID del Mensaje en el SAP Service Marketplace para encontrar una "Nota" con las instrucciones o alternativas u otra opción es buscar en la web.
Los Errores pueden ser por parametrizaciones incorrecta anteriores que salen conforme vamos avanzando, por lo que es importante documentar la configuración con su orden para poder solventar cualquier duda.
TABLAS
- T043S: Tolerancias para grupos de Cuentas de Mayor
- T043: Asignación de los responsables a Grupos Tolerancia
- TBAER: Reglas de Modificación de Documentos.