CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA
1. GRUPOS DE TOLERANCIA
Se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado a través de estos grupos.
Se pueden definir límites máximos por los siguientes conceptos:
- · Importe total por descuento.
- · Importe por posición deudor/acreedor.
- · Descuento por pronto pago.
La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local por sociedad y se pueden crear tantos grupos de tolerancia como sean necesarios.
El grupo de tolerancia “en blanco” se les aplican a los usuarios que no están en un grupo de tolerancia definido. Todas las sociedades deben tener un grupo de tolerancia por defecto para que se puedan contabilizar movimientos
TRANSACCIÓN: SPRO => GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => DOCUMENTOS/GRUPOS DE TOLERANCIA => DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS.
Se pueden crear tantos grupos de tolerancia como sean necesarios, cada usuario puede asignarse a un grupo de tolerancia. Se debe crear el grupo de tolerancia por defecto, para que se puedan contabilizar los movimientos.
2. CONTROL DE MODIFICACIONES
Campos en SAP, que no son modificables luego que se ha grabado un documento. (Cuentas de Mayor, Importes, Fechas de documento y contabilización, clases de documento, etc.
Hay campos que, si se pueden modificar y dependen de las distintas reglas configuradas, reglas que pueden estar predefinidas por el sistema o configurarse por el usuario.
Las modificaciones se dividen en datos de cabecera y datos de posición. En los datos de cabecera solo puede modificarse el texto de cabecera y la Referencia.
TRANSACCIÓN:SPRO => IMG => GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => DOCUMENTOS => REGLAS DE MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS => REGLAS DE MODIFICACION DE DOCUMENTOS CABECERA DOCUMENTO => POSICIÓN DOCUMENTO.
Las reglas de modificación de documentos se pueden diferenciar en función de los siguientes criterios:
- · Clase de cuenta: permite definir reglas para qué clase de cuenta el campo será modificable. Si se deja en blanco será válidos para todas las clases de cuentas.
- · Clase de operación: solo se utilizan para operaciones especiales en cuentas de mayor, efectos y anticipos (Operaciones CME).
- · Sociedad: Si el campo está vacío se aplica la regla de modificación a todas las sociedades.
Condiciones que pueden existir para modificar un campo (controles):
- · Período contable abierto, si está cerrado no puede modificarse.
- · Que la posición del documento no se haya compensado.
- · La posición del documento es un cargo a una cuenta de deudor o un abono en una cuenta de acreedor.
- · El documento no debe ser un abono de una factura.
- · El documento no debe ser un abono de un anticipo.
FB02: con esta trx se puede ingresar al documento y realizar la modificación
Log de Modificaciones: se pueden visualizar con la transacción SA38, con el informe RFBABL00.
Cuando los usuarios realizan modificaciones, se graba en el log la siguiente información:
- · Campo modificado
- · Valores nuevos y antiguos.
- · Usuario que realizó la modificación
- · El momento y fecha de modificación.
3. VALORES PROPUESTOS
Son las opciones que propone el sistema lo que permite agilizar las contabilizaciones de los documentos.
Parámetros en el usuario
Por la transacción SU01, se administran los datos del usuario, roles y perfiles. Con esa información, el sistema completará y propondrá valores predefinidos.
Se debe conocer el ID DE PARÁMETRO, que representa el valor que se desea proponer para que el sistema asigne esos valores.
OPCIONES DE TRATAMIENTO:
Las cuales las puedes visualizar el usuario, a través de la transacción FB00, dentro de esta transacción hay diversas opciones para que el usuario pueda visualizar documentos, partidas, valores propuestos al momento de contabilizar, estructura de líneas para los pagos y muchas opciones más.
4. VALORES PROPUESTOS DE CUSTOMIZING
Se permite crear valores propuestos para clases de documentos y claves de contabilización, a fin de facilitar la carga de datos que realiza el usuario al tratar operaciones contables. Las cuales se pueden visualizar por clase de documentos y claves de contabilización. Se identifican por código de transacción OBU1
TRANSACCIÓN OBU1 => IMG => GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => DOCUMENTOS => VALORES PROPUESTOS => DEFINIR VALORES DE PROPUESTA.
Propuesta del ejercicio
permite definir que se proponga un ejercicio para la función de visualización y modificación de documentos. Esta opción es lógica para sociedades FI que trabajan con rangos de números de documento dependientes del año
SPRO => GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => DOCUMENTO => VALORES PROPUESTOS => PERMITIR PROPUESTA DE EJERCICIO.
Propuesta de Fecha Valor
Permite definir fecha valor y es usual para tesoreria. Se especifica para cada sociedad FI si debe proponerse la fecha de entrada de datos (CPU) como fecha valor
SPRO => GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => DOCUMENTO => VALORES PROPUESTOS => PERMITIR PROPUESTA FECHA VALOR
Clases de mensaje: Informativos, de advertencia y errores.
Hay mensajes que se pueden cambiar (advertencia a error o hasta desactivar mensajes, etc)
OBA5 => IMG => GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA NUEVO => DOCUMENTO => VALORES PROPUESTOS => MODIFICAR CONTROL DE MENSAJES PARA TRATAR DOCUMENTOS.
Tablas importantes:
T043S: Tolerancias de los grupos de cuentas de mayor.
T043: Asignación de los responsables del grupo de tolerancia.