Control de modificacion y grupos de tolerancia:
- Grupos de tolerancia: define el importe maximo que pueden contabilizar cada empleado
En los grupos de tolerancia se puede definir limites maximos para los siguientes conceptos.
- Importe total por documento
- Importe por posiciòn de deudor / acreedor
- Descuento por pronto pago
Transacciòn SPRO
IMG-GESTION FINANCIERA NUEVO- PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA NUEVO-DOCUMENTOS-GRUPO DE TOLERANCIA- DEFINIR GRUPO DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS.
Se pueden crear tantos grupos como sean necesarios..
OJO: todas las sociedades deben tener el grupo de tolerancia por defecto, sin este grupo no se puede contabilizar movimientos.
2. Control de Modificaciòn: hay campos no modificables luego de que se graba un documento EJ: cuentas de mayor, importes, fecha de documento y contabilización, clase de documento.
· Pero hay campos que si puede modificarse y depende de la configuración de las reglas, que se definen en el sistema o pueden configurarse por el usuario.
· Para hacer estos cambios se parametriza el control de modificaciones.
· Las modificaciones se dividen en:
- Datos Cabecera: solo se modifica el texto cabecera y la referencia
- Datos Posición
Transacción SPRO - IMG – Gestión financiera (nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera (nuevo) – Documento – Reglas de modificación de documentos - Reglas de modificación de documentos, cabecera, documento / posición documento.
- clase de cuentas: define las reglas para clase de cuenta, el campo es modificable.
- Clase de Operaciones: solo para cuentas especiales en cuentas de mayor ( efectos y anticipos )
- sociedad: el campo blanco, la regla aplica para todas las sociedades.
El sistema trae predefinidas ciertas condiciones que existen para modificar un campo:
El periodo contable este abierto, una vez que el periodo se haya cerrado el campo no ser modificable.
- La posición de documento no se haya compensado
- La posición de documento es un cargo en una cuenta de deudor un abono en una cuenta de acreedor
- El documento no debe ser un abono de una factura
- El documento no debe ser un abono de un anticipo
FB02: cuando se habilita el campo para modificar se podrá acceder al documento por la transacción FB02 y realizar las modificaciones.
Log de Modificaciones.
Todas las modificaciones se pueden visualizar con el informe RFBABL00 ( TRANSACCION SA38)
Este informe tiene opciones de selección incluyendo la sociedad, números de documento, el ejercicio, fecha modificación y nombre del usuario que realiza la modificación.
- Cuando el usuario hace modificaciones en los documentos, se graba en el LOG la sgte información:
- El campo que se ha modificado
- Valores nuevos y antiguos
- El usuario que ha realizado la modificación
- Fecha de modificacion
Valores propuestos: definicion de opciones que el sistema propone con el fin de agilizar la contabilizacion de docuemntos:
- Parámetros en el usuario: por medio de la transacción SU01 se administran los datos de un usuario. Se especifica datos de identificación:
- Nombre, apellido y dirección
- Define cuales son los roles y perfiles que se le asignan al usuario
- Puede especificar valores de propuesta
· Ej: si un usuario trabaja con una única sociedad, único plan de cuentas, una sociedad CO, todos y muchos otros objetos más puede definirse como valores propuestos.
- Al momento de contabilizar un documento o completar la pantalla de selección de un reporte el sistema propone los valores que tenga almacenado sus usuario.
· Para asignar estos valores se debe conocer ID de parámetro, que representa el valor que queremos proponer. EJ: ID parámetro para sociedad FI es BULK.
- · El ID de Parámetro se puede buscar en los datos técnicos. Nos posicionamos en un campo sociedad, en cualquier transacción y presionamos F1, para visualizar la ayuda del campo y se presiona el icono herramientas.
- Si en herramientas está el ID de parámetro se podrá ingresar en el dato de usuario.
- Cuando se conoce el ID de parámetro lo asignamos al dato maestro del usuario e ingresare un valor de propuesta.
- Lo hace los consultores Basis, pero los consultores funcionales debemos conocer cuáles son los ID parámetros.
- · FB00 – Opciones de Tratamiento: hay opciones que puede seleccionar el usuario para visualizar:
- Documentos
- Partidas
- Valores propuestos al momento de contabilizar
- Estructura de líneas para pagos
Valores Propuestos de Customazing: Se permite crear valores propuestos para clase de documento y claves de contabilizacion, para facilitar la carga de datos de datos que realiza el usuario.
Los datos de propuestas se especifican por código de transacción
- · Transacción OBU1 - Gestión financiera (nuevo) – Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Definir valores de propuesta
2. Propuesta de Ejercicio: Define proponer un ejercicio para la función de visualización de documentos y modificación de documentos
· Transacción SPRO - Gestión financiera (nuevo) – Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Permitir propuesta de ejercicio
3. Propuesta de fecha Valor: para cada sociedad FI, se propone fecha entrada de datos (CPU) como fecha de valor
· Transacción SPRO - Gestión financiera (nuevo) – Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Proponer fecha valor
4. Control de Mensajes:
Informativos
· Advertencia
· Errores
Hay mensajes que pueden cambiarse o desactivarse
Los mensajes están codificados con área funcional y un numero de mensaje
Tansacción OBA5 - Gestión financiera (nuevo) – Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Modificar control de mensajes para tratar documento
Ejemplo de cómo modificar un mensaje:
identificar el código del mensaje EJ 5192
Accedemos al Customizing y completamos con el área funcional que corresponda EJ F5
Si el mensaje que vamos a modificar no está en la lista, lo ingresamos botón entradas nuevas
Se modifica el mensaje completando con el status que queremos. Luego determina si será válido solo para un usuario o todos (campo blanco). Seleccionar el status del mensaje en una transacción de dialogo o en un Batch input.
Mensaje de error y no encontramos el error, use completa el código del error o un buscador web si hay información al respecto.
Documentar cada parametrización realizada y en el orden realizado.
â–¶ TABLAS IMPORTANTES:
T043S: Contiene la tolerancia para grupos de cuentas de mayor
T043: Contiene la asignación de los responsables a los grupos de tolerancia
TBAER: contiene las reglas de modificación de documentos.