✒️SAP CO / La planificación Por Daniel Sanchez

La planificación

1 - La función de planificación en una vista del proceso

Generalmente, la planificación de ventas y resultados se percibe como un proceso integrado que abarca varios roles dentro del controlling de ventas y resultados, como jefe de ventas, responsable de zona y empleado del departamento de ventas. Con frecuencia, se hacen distinciones entre los distintos métodos utilizados, como planificación descendente central y planificación ascendente local.

La herramienta de planificación en Cuenta de resultados, ofrece a todas las personas implicadas en el proceso de planificación una interfase de planificación gráfica y uniforme, directa y moderna. Esta interfase garantiza que el usuario experto, como el planificador central que modela y supervisa el proceso de planificación, y los usuarios ocasionales, que sólo confirman ocasionalmente los valores de planificación, puedan trabajar al unísono con los datos de planificación.

Desde la pantalla inicial de planificación, se pueden ejecutar casi todas las funciones de planificación. Desde la modelación del proceso de planificación y la supervisión de las tareas de planificación, hasta la entrada manual de los datos de planificación.

2 - El resumen de la pantalla inicial de planificación

Considerando un proceso típico de planificación de ventas y resultados, una herramienta profesional de planificación debe:

• Apoyar las tareas individuales de planificación guiando al usuario a los niveles de planificación que debe planificar. Por ejemplo, un key account manager debe planificar en el nivel de cliente clave, organización de ventas y producto.
• Apoyar a los planificadores individuales, proporcionando acceso personalizado a los datos plan requeridos mediante paquetes de planificación.
• Proporcionar un set de funciones de planificación relevantes, como valoraciones y simulaciones, para aplicar los paquetes de planificación requeridos mediante métodos y parámetros de planificación.

La planificación en CO-PA, puede ejecutarse en muchos niveles diferentes. De esta manera, por ejemplo, se puede planificar en el nivel de grupo de productos y de producto, en el nivel de cliente/producto o simplemente en el nivel de cliente. De hecho, se puede planificar cualquier objeto PA en CO-PA.

Por ejemplo, primero se introducen cantidades planificadas en el nivel de cliente/producto para dos clientes y tres productos. Por definición, los totales por producto coincidirán con la información de cliente/producto. Si se añaden entradas en el nivel de producto, las entradas añadidas se visualizarán en el nivel de cliente/producto con un cliente sin asignar.

La derivación se realizará automáticamente en proceso de fondo, una vez que los datos plan estén grabados. Esto significa que los valores planificados en uno o varios valores de característica también se compactan automáticamente en otras características de nivel superior.

4 - La definición de un layout de planificación

Los layouts de planificación son pantallas personalizadas para introducir datos plan. La definición de un layout de planificación, controla no sólo la apariencia de la pantalla de planificación sino también algunas de las funciones. Esto permite flexibilidad completa en el controlling del proceso de entrada de planificación.

5 - Las variables de planificación

Se pueden utilizar todos los paquetes de planificación para procesos de planificación en ejercicios subsiguientes, sin la necesidad de modificar cada paquete de planificación. En su lugar, sólo es necesario modificar la característica de la variable de forma central.

Las variables se actualizan directamente, desde la pantalla de planificación mediante Tratar --> Variable.

6 - Las fases típicas en la planificación de ventas

El proceso comienza con la planificación de valores teóricos, por ejemplo, en el nivel de grupo de materiales. En esta etapa, se pueden determinar precios medios y costes de producción.

En la siguiente fase de planificación, se distribuyen los datos plan de forma descendente. Los datos plan para grupos de materiales, se desglosan en combinaciones de grupos de clientes y productos.

En la planificación ascendente, los datos plan se pueden registrar manualmente para cada representante de ventas y acumularse en una única versión plan.

En el cuarto paso de planificación, los datos plan adicionales se pueden transferir a la planificación de ventas y resultados desde otras divisiones, como la contabilidad de centros de coste o entrada de pedidos.

Una vez concluida la planificación, se pueden transferir los datos plan a planificación de la producción permitiendo la reconciliación de los datos plan de producción con la planificación de ventas.

7 - La planificación de valores teóricos

Al principio de la primera fase de planificación, en la que se planifican valores teóricos, se definen precios medios y los costes de producción. La introducción de ratios simplifica la planificación de precios manual.

Mediante la función Búsqueda de valor previsto, se puede introducir un ingreso teórico y dejar que el sistema calcule el precio plan necesario para conseguirlo.

8 - La planificación con ratios

Ratio: es un cociente de dos campos de valor, como precio = ventas/cantidad, y puede utilizarse como base para la simulación de ajustes y modificaciones de cantidades y precios en el layout de planificación.

Los ratios se definen de forma centralizada en el Customizing. Se pueden seleccionar igual que campos de valor normales al definir el layout de planificación.

Ratios o precios, no se graban en la base de datos. Si no, se calculan dinámicamente de las cantidades y los valores de cada nivel de planificación. Esto evita la acumulación de datos redundantes y asegura un set de datos sea consistente.

9 - La planificación con un esquema de ratios

Los ratios se pueden compactar en un esquema de cuotas. Los ratios, pueden combinarse en esquemas de cuotas que pueden aplicarse a datos de planificación existentes para valorar los valores base plan existentes con valores de ratios o cuotas que se calculan a partir de datos de referencia específicos. Los datos de referencia pueden ser los datos reales o los datos de otra versión de planificación.

10 - Conseguir objetivos mediante búsqueda de valor previsto

Se pueden realizar simulaciones de datos en la planificación, utilizando la función Búsqueda del valor previsto. Esta función permite en la planificación manual, la entrada de un margen de cobertura teórico y que el sistema calcule la cantidad de venta correspondiente.

Para poder utilizar la función Búsqueda del valor previsto, ambas dimensiones deben estar relacionadas matemáticamente, bien en una fórmula o bien en un ratio.

Desglose de objetivos

Se puede utilizar una función ampliada de distribución descendente que está disponible en la segunda fase de planificación, tanto manual como automática, e incluye la distribución descendente de los valores teóricos a un nivel de planificación detallado.

11 - La distribución descendente en planificación

La distribución descendente es un proceso para distribuir datos que se han planificado, en un nivel en CO-PA a los niveles adicionales de acuerdo con datos de referencia que pueden ser datos reales o plan de CO-PA. Sólo puede hacerse en la planificación automática.

Puede distribuir los valores plan estrictamente según los datos modelo por período o basándose en los datos modelo añadidos a través de los períodos. El último tiene el efecto de igualar la distribución de las partes en %, a través de períodos para los receptores.

Al realizar una distribución descendente, se debe(n) especificar el (los) campo(s) en los datos de referencia cuyos valores deben utilizarse como base de referencia.

Las opciones son:

• Campo de valor fijo: Los datos de todos los campos de valor se distribuyen de acuerdo con la distribución de valores de este campo de valor.
• Todos los campos de valor: Los datos de cada campo de valor se distribuyen de acuerdo con los datos de referencia relativa para cada objeto PA del mismo campo de valor

Método: Distribución de valores no asignados

Método: Distribución de valores totales

Planificación automática: Distribución descendente

Planificación ascendente