1. LA FUNCION DE PLANIFICACION EN UNA VISTA DEL PROCESO
- Planificación en Cuenta de resultados: interfase gráfica y uniforme, directa y moderna, que permite a los distintos actores trabajar al únisono con los datos.
- Como los contenidos y nivel de información varían respecto del rol y área de responsabilidad, la pantalla permite estructurar la planificación en forma selectiva, y asignar la estructura (jerarquía de árbol), a usuarios individuales.
- Desde la pantalla de planificación se pueden ejecutar casi todas las funciones de planificación, desde la modelación y supervisión de tareas, hasta la entrada manual de datos.
2. RESUMEN DE LA PANTALLA INICIAL DE PLANIFICACION
- Apoya las tareas individuales de planificación, guiando al usuario al nivel correspondiente.
- Apoya a los planificadores individuales, proporcionando acceso personalizado mediante paquetes de planificación.
- Proporciona set de funciones de planificación relevantes, como valoraciones y simulaciones.
3. ELEMENTOS EN LA PLANIFICACION
- La planificación en CO-PA puede realizarse en muchos niveles. Se puede planificar cualquier objeto PA.
- El sistema garantiza que los datos permanezcan consistentes en todos los niveles del proceso. Los valores de los distintos niveles se pueden reconciliar aunque se realicen modificaciones en los niveles diferentes.
- La derivación se realiza automáticamente en proceso de fondo cuando los datos se graban. Los valores planificados en uno o varios valores de característica también se compactan automáticamente en otras características de nivel superior.
4. DEFINICION DE UN LAYOUT DE PLANIFICACION
- Pantallas personalizadas para introducir datos plan. Controla no solo la apariencia sino también algunas de las funciones. Permite flexibilidad en el controlling del proceso de entrada de planificación.
- Consta de 3 partes:
- selección de datos generales: se especifican los valores de característica válidos para todo el layout
- columnas clave: características adicionales a planificar
- columnas de valores: combinaciones de característica/campo de valor
- Los valores válidos, la clase de operación (para CO-PA analítico) y el indicador plan/actual, se necesitan para cada intersección fila/columna.
- Si se emplean en forma correcta, se pueden crear los layouts en los que los valores se pueden planificar para más de una versión a ala vez, donde los datos de historial reales se pueden visualizar como referencia.
- Se pueden usar variables para darle máxima flexibilidad, tanto en filas, columnas o selección de datos generales. Los usuarios deberán introducir los valores para estas variables cuando planifiquen.
- Los layouts de planificación separados son necesarios para CO-PA analítica y contable, porque las cifras de planficación en los dos lados no están relacionados. Para ambas CO-PA se requiere la característica Clase de operación.
5. VARIABLES DE PLANIFICACION
- Se pueden definir para los niveles y paquetes de planificación.
- Se pueden usar todos los paquetes para planificaciones en ejercicios subsiguientes, sin tener que modificar cada paquete, sino sólo la caracerística de la variable central.
- Las variables se actualizan directamente desde la pantalla de planificación: Tratar -> Variable
6. FASES TIPICAS EN LA PLANIFICACION DE VENTAS
- Planificación de valores teóricos: se pueden determinar precios medios y costes de producción.
- Distribución de los datos en forma descendente: por ej. los datos plan para grupos de materiales se desglosan en combinaciones de grupos de clientes y productos.
- Planificación ascendente: los datos se pueden registrar manualmente para c/ representante de ventas y acumularse en una única versión plan.
- Transferencia de datos plan adicionales a la planificación de ventas y resultados desde otras divisiones, como contabilidad de Ceco o pedidos.
- Concluida la planificación, transferencia de los datos plan a planificación de la producción, permitiendo la reconciliación de los planes de producción y ventas.
7. PLANIFICACION DE VALORES TEORICOS
- En la fase 1 donde se definen precios medios y costes de producción, la introducción de ratios simplifica la planificación manual.
- Función Búsqueda de valor previsto: se puede introducir un ingreso teórico y dejar que el sistema calcule el precio plan necesario para conseguirlo.
8. PLANIFICACION CON RATIOS
- Ratio: cociente de dos campos de valor como precio = ventas/cantidad, y puede usarse como base para la simulación de ajustes y modificaciones de cantidades y precios en el layout de planificación.
- Se definen en forma centralizada en el Customizing, y se pueden seleccionar igual que campos de valor normales al definir el layout de planificación.
- No se graban en la base de datos: se calculan dinámicamente de las cantidades y valores de cada nivel de planificación. Esto evita la acumulación de datos redundantes y asegura un set de datos consistentes.
9. PLANIFICACION CON UN ESQUEMA DE RATIOS
- Ratios: se pueden compactar en un esquema de cuotas. Pueden combinarse y aplicarse a datos de planificación para valorar valores base plan existentes. Los datos de referencia pueden ser reales o plan de otra planificación.
- Se pueden usar tanto en la planificación manual como automática. Se debe indicar el esquema de ratios y los datos de referencia (datos reales/plan, versión plan, clase de operación e intervalo de tiempo de referencia). En la automática los esquemas de cuotas pueden usarse mediante las funciones Copiar y Modificar.
10. CONSEGUIR OBJETIVOS MEDIANTE BUSQUEDA DE VALOR PREVISTO
- Función Búsqueda del valor previsto: para hacer simulaciones de datos en la planificación, permite en la manual, la entrada de un margen de cobertura teórico y que el sistema calcule la cantidad de venta correspondiente. Ambas dimensiones deben estar relacionadas matemáticamente, en una fórmula o en un ratio.
- Desglose de objetivos: Se puede usar una función ampliada de distribución descendente que está disponible en la segunda fase de planificación (manual y automática), e incluye la distribución descendente de los valores teóricos a un nivel de planificación detallado.
11. DISTRIBUCION DESCENDENTE EN PLANIFICACION
- Proceso para distribuir datos planificados en un nivel en CO-PA, a los niveles adicionales de acuerdo con datos de referencia que pueden ser reales o plan de CO-PA. Sólo puede hacerse en la automática.
- Se pueden distribuir los valores plan estrictamente según los datos modelo por período o basándose en los añadidos a través de los períodos. El últimotiene efecto de igualar la distribución de las partes en % a través de períodos para los receptores.
- Se deben especificar el/los campos en los datos de referencia cuyos valores deben usarse como base de referencia.
- Opciones:
- Campo de valor fijo: los datos de todos los campos de valor se distribuyen de acuerdo con la distribución de valores de este campo de valor
- Todos los campos de valor: los datos de cada campo de valor se distribuyen de acuerdo con los datos de referencia relativa para cada objeto PA del mismo campo de valor
- Distribución de valores no asignados: la distribución descendente permite distribuir los datos de un nivel de planificación superior a inferiores. Los datos plan se distribuyen igual que los de referencia existentes. Pueden usarse plan o reales, y se pueden distribuir por separado para cada período o agregar los valores de varios períodos para igualar fluctuaciones.
- Distribución de valores totales: la suma total se distribuye entre los productos individuales igual que los valores base (cantidades reales).
- Planificación automática - Distribución descendente: Se puede elegir entre dos procedimientos que definen los valores a ser distribuidos.
- Método sólo distribuir "no asignados": distribuir únicamente valores que se contabilizan directamente en un nivel superior.
- Método Distribuir valores totales: distribuir todos los valores ubicados en el nivel superior, independientemente de si se han contabilizado en forma directa o se han transferido a un nivel superior desde niveles más detallados. Si se utiliza este método, los valores tomados del nivel detalle se sobrescribirán con el valor nuevo distribuido.
- Planificación automática - Distribución descendente: Se pueden elegir 2 métodos que definen los valores a ser distribuidos (Sólo Distribuir "no asignados" y Distribuir valores totales).
- Se especifican las características de destinatario, que pueden seleccionarse de las especificadas en el nivel de planificación.
- Campo valor de referencia: se puede introducir uno de valor específico como base para la distribución o un ratio calculado a partir de los campos de valor. Alternativa: especificar que la distribución se realiza por campos de valor, y c/u se toma como base para su distribución.
- Indicador Agregar períodos: se puede seleccionar para igualar las diferencias fortuitas que se producen de período a período en los datos de referencia.
- Debe especificarse el período para datos de referencia que debe usarse como base para la ejecución del método de planificación.
- Se pueden realizar las siguientes parametrizaciones:
- Paquete de planificación: especificar si los datos a usar como referencia son reales o plan, o si son de una versión plan diferente.
- Característica de emisor: se puede especificar que un valor de característica diferente en los datos de referencia forma la base paraa la distribución. Usar función Transformar valores de característica".
- Método de planificación: si es de test o de actualización, o si debe posponerse hasta el punto de ejecución del grupo de parámetros.
- Se puede pasar a una pantalla de ejecución en proceso de fondo.
- Etiqueta campos de valor: se pueden indicar específicos que deben distribuirse.
- Planificación ascendente: Tercera fase en la que los valores plan se planifican y se unen, puede realizarse en varios pasos. La integración Excel permite a los representantes de ventas crear sus datos plan individuales, que se pueden unir en una versión única y valorarse con los precios operativos y costes de producción.