✒️SAP CO / La planificación Por Luis Rivera Gloria

Lección 4 Planificación

1. Función de planificación en una vista del proceso.

Generalmente, la planificación de ventas y resultados se percibe como un proceso integrado que abarca varios roles dentro del controlling de ventas y resultados, con frecuencia se hacen distinciones entre los distintos métodos utilizados, como planificación descendente central y planificación ascendente local.

La herramienta de planificación en cuentas de resultados ofrece a todas las personas implicadas en el proceso de planificación una interfase de planificación gráfica y uniforme, directa y moderna, la pantalla de planificación permite estructurar la planificación de forma selectiva de acuerdo con niveles y contenidos de planificación específicos y asignar la estructura de planificación a usuarios individuales. Desde la pantalla inicial de planificación se pueden ejecutar casi todas las funciones de planificación, desde la modelación del proceso de planificación y la supervisión de las tareas de planificación hasta la entrada manual de los datos de planificación.

2. Resumen de la pantalla inicial de planificación.

La herramienta debe de:

- Apoyar las tareas individuales de planificación guiando al usuario a los niveles de planificación que debe planificar.

- Apoyar a los planificadores individuales proporcionando acceso personalizado a los datos plan requeridos mediante paquetes de planificación.

- Proporcionar un set de funciones de planificación relevantes, como valoraciones y simulaciones, para aplicar los paquetes de planificación requeridos mediante métodos y parámetros de planificación.

3. Elementos en la planificación.

La planificación en CO-PA puede ejecutarse en muchos niveles diferentes. Se puede planificar en el nivel de grupo de productos y de producto, en el nivel de cliente/producto o simplemente en el nivel de cliente. Se puede planificar cualquier objeto PA en CO-PA-

La derivación se realizará automáticamente en proceso de fondo una vez que los datos plan estén grabados. Esto significa que los valores planificados en uno o varios valores de características también se compactan automáticamente en otras características de nivel superior. Si la planificación se realiza en el nivel de producto, los valores se transferirán automáticamente a los grupos de producto adecuados aunque no se haya especificado ningún grupo de producto al introducir los datos plan.

4. Definición de un layout de planificación

Estos son pantallas personalizadas para introducir datos plan. este no solo controla la apariencia de la pantalla sino también algunas de las funciones. Una definición de layout de planificación consta de tres partes, la selección de datos generales, las columnas clave y las columnas de valores.

Los valores válidos para la versión de características especial, la clase de operación (para CO-PA) analítico) y el indicador plan/actual se necesitan para cada intersección fila/columna en una definición de layout de planificación. Se puede utilizar las variables cuando se definen Layouts de planificación para darles la flexibilidad máxima. Los Layouts de planificación separados son necesarios para CO-PA analítica y CO-PA contable porque las cifras de planificación en los dos lados de CO-PA no están relacionadas o enlazadas de ningún modo.

5. Variables de planificación.

Es posible definir las variables para los niveles y paquetes de planificación. Se utilizar una variable en lugar de un paquete de planificación para especificar el período de planificación.se pueden utilizar todos los paquetes de planificación n para procesos de planificación en ejercicios subsiguientes sin necesidad de modificar cada paquete de planificación.

6. Fases típicas en la planificación de ventas.

- Planificar valores teóricos – desglosar valores teóricos – Planificación distribución analítica – Transferencia integrada de datos plan – transferencia a planificación de producción.

Una vez concluida la planificación, se pueden transferir los datos plan a planificación de la producción permitiendo la reconciliación de los datos plan de producción con la planificación de ventas.

7. Planificación de valores teóricos

- Planificar valores teóricos

o Cálculo de precios medios y costes

o Revisión manual de valores plan

o Planificación y simulación de valores teóricos.

- Métodos en SAP

o Simplificación de simulación mediante ratios

o Planificación manual

o Simulación de datos mediante la función búsqueda de valor previsto.

Al principio de la primera fase de planificación, en la que se planifican valores teóricos, se definen precios medios y los costes de producción. La introducción de ratios simplifica la planificación de precio mensual.

8. Planificación con ratios

RATIO: es un cociente de dos campos de valor, como precio = venta/cantidad, y puede utilizarse como base para la simulación de ajustes y modificaciones de cantidades y precios en el layout de planificación.

Los ratios se definen de forma centralizada en el customizing. Se pueden seleccionar igual que campos de valor normales al definir el layout de planificación.

9. Planificación con un esquema de ratios.

Los ratios se pueden compactar en un esquema de cuotas. Estos pueden combinarse en esquemas de cuotas que pueden aplicarse a datos de planificación existentes para valorar los valores base plan existente con valores de ratios o cuotas que se calculan a partir de datos de referencia específicos.

Los esquemas de ratios se pueden utilizar en la planificación manual como en la planificación automática. En la planificación automática, los esquemas de cuotas pueden utilizarse mediante las funciones copias y modificar.

10. Conseguir objetivos mediante búsqueda de valor previsto.

Se pueden realizar simulaciones de datos en la planificación utilizando la función búsqueda del valor previsto. Para poder utilizar la función búsqueda del valor previsto, ambas dimensiones deben estar relacionadas matemáticamente, bien en una fórmula o bien en un ratio.

- Desglose de objetivos.

Desglosar valores teóricos

Determinación de base de referencia y método distribución

Distribuir valores teóricos a productos y repres. Ventas.

Métodos en SAP

Concepto distribución descendente en planificación manual

Métodos de distribución descendente.

Se puede utilizar la función ampliada de distribución descendente que está disponible en la segunda fase de planificación tanto manual como automática e incluye la distribución descendente de los valores teóricos a un nivel de planificación detallado.

11. Distribución descendente en planificación.

Es un proceso para distribuir datos que se han planificado en un nivel en CO-PA a los niveles adicionales de acuerdo con datos de referencia que pueden ser datos reales o plan de CO-PA. Solo puede hacerse en la planificación automática.

Al realizar la distribución descendente, se deben especificar el (los) campos en los daros de referencia cuyos valores deben utilizarse como base de referencia.

- Campos de valor fijo: los datos de todos los campos de valor se distribuyen de acuerdo con la distribución de valores de este campo de valor.

- Todos los campos de valor: los datos de cada campo de valor se distribuyen de acuerdo con los datos de referencia relativa para cada objeto PA del mismo campo valor.

- Método: Distribución de valores no asignados.

La distribución descendente permite distribuir los datos de un nivel de planificación superior a niveles inferiores. Los datos plan se distribuyen del mismo modo que los datos de referencia existentes. Los datos se pueden distribuir por separado para cada período o se pueden agregar los valores de varios períodos para igualar fluctuaciones.

- Método: distribución de valores totales.

La suma total de los datos plan del grupo de productos son los valores individuales de los productos (cada valor anterior) y los valores no asignados al nivel de grupo de productos. La suma total se distribuye entre los productos individuales de la misma manera que los valores base (cantidades reales vendidas).

- Planificación automática: Distribución descendente.

Cabe la posibilidad de elegir entre dos procedimientos descendentes que definen exactamente los valores que deben ser distribuidos: se puede distribuir únicamente valores que se contabilizan directamente en un nivel superior con el método sólo distribución “no asignados” o se pueden distribuir todos los valores ubicados en el nivel superior independientemente de si se han contabilizado de forma directa en ese lugar o si se han transferido a un nivel superior desde niveles más detallados mediante el método distribuir valores totales. Si se utiliza este método, los valores tomados del nivel detalle se sobrescribirán con el valor nuevo distribuido.

- Planificación ascendente

Planificación de distribución

- Compactar y copiar datos reales en plan, revaluar en caso necesario.

- Introducir datos plan en Excel (integrado en el SAP-R/3-System)

- Evaluar planificación con precios y costes operativos de mercancías

Métodos de SAP

- Copiar, pronosticar y revaluar en planificación automática.

- Excel integrado en planificación CO-PA

La tercera fase de planificación en la que los valores plan se planifican de forma ascendente y se unen puede realizarse en carios pasos. Los valores plan de propuesta pueden crearse automáticamente (copiados o revaluados) y utilizarse como base de planificación para los diferentes representante de ventas.

Finalmente, los planes individuales se pueden unir en una versión única y valorarse con los precios operativos y costes de producción.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Monica Rodriguez