✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Lección 8: Interface SD/FI
1. Interfase Comercial y Gestión Financiera
El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión Financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilización
Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente.
Es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso, se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura. El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación.
Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de Comercial primero, a continuación, imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión Financiera.
Transacción VFX3: a partir del uso de la transacción VFX3 se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a la contabilidad financiera.
Es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. Por esta razón, en caso de fijar el bloqueo de contabilización de errores o en caso de errores en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. Sólo se crean tras la liberación o la corrección de los errores.
Número de referencia y número de asignación
Puede completar automáticamente los campos Número de referencia y Número de Asignacion del documento contable con los números de los documentos de Comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
En el sistema se muestra cómo se puede acceder a visualizar el documento contable desde el flujo de documentos. Posicionándose sobre el documento contable y haciendo click en el botón “Visualizar documento”.
En la vista de entrada de documento, se indica donde se guarda el número de referencia.
Si se hace doble click sobre una de las posiciones, se puede acceder a visualizar los datos de la posición.
Puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación:
- A - Número de pedido de compras
- B - Número de pedido de cliente
- C - Número de entrega
- D - Número de entrega externa
- E - Número de documento de facturación
- F - Si existe, número de entrega externo, sino número de entrega.
Listas de Facturas
Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas debe haberlos facturado y contabilizado en Gestión financiera. El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a Gestión financiera.
Contabilización Negativa
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación de de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. Por consiguiente, la cuenta puede tener el saldo cero. Por ello, la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocios.
En caso que se desee esto, debe fijarse el campo Contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de facturas.
Sobre el autor
Publicación académica de Marcelo Zurita, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Marcelo Zurita
Argentina - Legajo: DX12F
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Por nuevo proyecto en la empresa tengo que adquirir conocimientos en sap, tanto en módulo sd como en fi.
Disponibilidad Laboral: FullTime
