✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE SD/FI
Interfase entre comercial y gestión financiera
El sistema traspasa los datos de factura que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera
FI y las contabiliza en las cuentas que corresponda.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:
â–ºfecha de facturación
â–ºdeterminación de precios
â–º determinación de cuentas
â–ºdeterminación de mensajes
(una vez liberado, solo se pueden modificar los datos de determinación de mensaje)
Bloqueo de contabilización
Los datos mayormente de contabilidad a gestión financiera es automático, pero si no se dese a se puede fijar un bloqueo de contabilización para esta clase de factura
El sistema crea los documentos contables solo si son liberados previamente
TRANSACCIÓN VFX3_ SE PUEDE TRATAR EL BLOQUE DE LOS DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN PARA PASARLOS A CONTABILIDAD FINANCIERA
Es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. Por esta razón, en caso de fijar el bloqueo de contabilización o en caso de errores en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. Solo se crean tras la liberación o la corrección de los errores.
Numero de referencia y numero de asignación
Estos campos se pueden completar automáticamente con el documento contable con los números del documento comercial.
N° DE REFERENCIA→ cabecera del del documento contable, se utiliza para la compensación
N° DE ASIGNACIÓN→ a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales
Puede definir que numero se adopta como numero de referencia o de asignación
â–ºA- numero de pedido de compras
â–ºB- numero de pedido de cliente
â–ºC- numero de entrega
â–ºD- numero de entrega externa
â–ºE- numero de documento de facturación
â–ºF- si existe, numero de entrega externo, sino, numero de entrega
Listas de facturas
documentos de facturación â–º lista de facturas→ tiene que estar facturado y contabilizado
El numero de entrega individual se sobre escribe, se puede contabilizar los pagos con el numero de listas de facturas
Contabilización negativas
El sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
La cuenta correspondiente tiene un volumen de negocios en ambos lados de cuenta como suma total, la suma superior a cero (aunque no se efectuado ningún volumen de negocios)
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores
En caso que esto se desee, debe fijarse el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Estefania Selene Dulac, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Estefania Selene Dulac
Profesión: Consultora Seguridad Sap - Argentina - Legajo: XT35F
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cuento con un muy buen manejo de herramientas informáticas y facilidad para aprender nuevas aplicaciones. me considero una persona responsable, entusiasta, organizada y motivada.
Certificación Académica de Estefania Dulac