✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase SD/FI
Interfase entre Comercial y Gestion Financiera
El sistema traspasa los datos de facturacion que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestion Financiera (FI) y las contabiliza en las cuentas que corresponden.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factra siguientes:
- Fecha de facturacion
- Determinacion de precios
- Determinacion de cuentas
- Determinacion de mensajes
Una vez se libera el documento de facturacion a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinacion de mensaje.
Bloqueo de contabilizacion
Normalmente la transferencia de datos de contabilidad a Gestion Financiera se efectuan automaticamente. En el caso que no se desee traspasar automaticamente los datos de ciertas facturas, se puede fijar un bloque de contabilizacion para esa clase de facturas.
**Con la transaccion VFX3 se puede tratar el bloque de los documentos de facturacion para pasarlos a la contabilidad financiera.
El sistema crea todos los documentos contables o ninguno. En caso de fijar el bloque de contabilizacion o en caso de errores en la determinacion de cuentas, el sistema no crea ningun documento contable. Estos se crearan tas la liberacion o la correccion de los errores.
Numero de referencia y numero de asignacion
Los campos Numero de referencia y Numero de asignacion del documento contalbe se pueden completar automaticamente con los numeros de los documentos de Comercial.
El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion.
El numero de asignacion se encuentra a nivel de la posicion de deudor y se puede utilizar para la clasificacion de partidas individuales.
Lista de facturas
AntAntes de reunir los documentos de facturacion en una lista de facturas, se deben haber facturado y contabilizado en Gestion Financiera. El numero almacenado en e lcontrol de copia como numero de referencia se trasfiee posteriormente a Gestion Financiera.
Contabilizaciones negativas
En SAP, la contabilizacion de operaciones de anulacion o de abono se efectua en el lado opuesto de la cuenta de la contabilizacion de deudores de clientes.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Fernando Laroj Martinez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Cesar Fernando Laroj Martinez
Profesión: Soporte de Aplicaciones - Guatemala - Legajo: UE70G
✒️Autor de: 23 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Cesar Laroj