✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Transacciones clásicas de la contabilización de documentos:
La operación es muy similar a las transacciones clásicas que ya revisamos sólo que se incorporan otros tipos de cuentas,
Factura de Acreedores :Transacción F-43
El sistema ya trae propuesta la clase de documento KR y la clave de contabilización 31. Los datos a completar en la cabecera del documento son:
- Fecha de vencimiento y contabilización
- Clase de documento (ya propuesta por el sistema) y sociedad
- Moneda y tipo de cotización
- Referencia y texto de cabecera
En cuanto a los datos a completar en la primera posición:
- Clave de contabilización (ya propuesta por el sistema)
- Cuenta: Se elige el código del acreedor que corresponda. Con enter pasamos a la siguiente pantalla donde debemos completar:
- Monto total de la factura
- ** Los datos de la condición de pago se completan automáticamente de acuerdo con los datos maestros del acreedor. Sin embargo esto se pude modificar.
- ** Bloqueo de pago: Las facturas que se hacen en FI no bloquea de manera automática el comprobante.
Accediendo a la siguiente pantalla con enter, completamos los datos de la segunda posición: Gasto (Centro de costos). elegir el indicador de impuestos y el importe bruto o neto. El sistema determinará los importes correspondientes a los impuestos creando las posiciones con las cuentas de mayor.
En el campo TEXTO indicamos cual fue el motivo de la compra o si se manejan varias líneas, utilizamos el signo para que copie el texto de la posición anterior. El campo ASIGNACION que es de libre utilización, se puede colocar información distinta del campo texto y sirve para filtran u ordenar en las cuentas corrientes. Dependiendo de la clave de clasificación que posea el dato maestro el sistema colocaría un valor en este campo automáticamente.
Una vez finalizada la carga de las posiciones, presionar el icono Resumen para visualizar la información ingresada. El sistema muestra un total de los importes acumulados en el debe y en el haber, además del importe de la diferencia si la hay. Para visualizar como quedará el asiento contable utilizamos la opción de Simular y aparecerán todas las posiciones de impuestos que el sistema haya calculado automáticamente. Con la opción de simulación de libro mayor, veremos en cuales cuentas se contabilizará la transacción. Si todo está correcto se graba la operación.
Nota Débito:
Se maneja con la misma transacción F-43 sólo se cambia la clase de documento.
Nota crédito:
Transacción F-41, clase de documento KG y clave de contabilización 21
Factura de Deudores
Transacción F-22. El proceso es muy similar al de documentos para acreedores cambiando la clase de documento a DR y la clave de contabilización 01.
Opciones de tratamiento
- Calcular impuestos sobre importes netos
- Copiar texto en registro de cuenta mayor
- Moneda local propuesta en ingreso de documento.
Grabar cambios.
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Maria Del Pilar Gomez Sierra
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Gomez
