✒️SAP FI Tareas de Cierre

Publicación Académica por Samanda Garcia

Publicación Académica creada y compartida por Samanda Garcia para el tema Tareas de Cierre.

Dentro del ámbito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI / Unidad 5: Parametrización de Procesos de Cierre.

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SAP FI Tareas de Cierre por Samanda Garcia

TAREAS DE CIERRE

Las Tareas se pueden dividir en tareas tecnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria.

MES ANTIGUO

MM: Activos, cuentas de compensacion EM /RF

FI: Periodificacion, contablidad periodicas

HR: Gastos calculo de nomina

SD: Salida de mercancia / Facturas

MES NUEVO

MM: Valoraciones --- FI: Valoracion Moneda Extranjera

AA: Liquidacion AFec, amortizacion, interes ---- CO: Ordenes /Proyecto --- CO: Centros coste ---- CO: Controlling de costos Producto ---- CO: Cuentas de Resultado

CO: Contabilidad - Reconciliacion

FI: Correccion de balance contable

DOCUMENTACION

FI: Impuesto sobre vol negoc (IVA) Balance / P y G

CO: Informes internos

FI: Cerrar Libro Mayor

FI: Cerrar acreedor / deudor

MM: Cierre del mes

FI: Abrir periodo Nuevo

Las actividades de cierre incluyen:

FI / MM : Abrir nuevo periodo contable

FI: Realizar periodificaciones, contabilizaciones periodicas de los difererentes procesos. Reclasifcacion de creditos y deudas, reconciliacion de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de correccion.

MM: Actualizar cuenta de compensacion EM /RF (Entrada de Mercancia y Recepcion de Factura) (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza paraa contabilizar las entradas de mercaderia y recepcion de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.

HR: Contabilizar los gastos por liquidacion de la nomina.

SD: Contabilizar salidas de mercaderias para entregar a los deudores

Cerrar mes antiguo en MM , cerrar libros auxilaires FI, cierre preliminar del libro mayor FI.

CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del periodo contable antiguo CO.

Las actividades de cierre para fines externos incluyen:

CO: Contabilizacion de reconciliacion a FI (Para contabilizaciones realizadas en Controlling)

FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores / acreedores.

FI/CO :Cierre final del periodo antiguo

FI/CO: Creacion de informes internos y externos.

CLOSING COKPIT: Mejorar las funciones existentes, el orden en que se deben ejecutar las tareas, quienes y cuando se deben ejecutar. Monitor grafica de los caminos criticos, periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias, TODO ESTO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PROCESO

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Aurielba Rivera

 

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