✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
TAREAS DE CIERRE
Las Tareas se pueden dividir en tareas tecnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria.
MES ANTIGUO
MM: Activos, cuentas de compensacion EM /RF
FI: Periodificacion, contablidad periodicas
HR: Gastos calculo de nomina
SD: Salida de mercancia / Facturas
MES NUEVO
MM: Valoraciones --- FI: Valoracion Moneda Extranjera
AA: Liquidacion AFec, amortizacion, interes ---- CO: Ordenes /Proyecto --- CO: Centros coste ---- CO: Controlling de costos Producto ---- CO: Cuentas de Resultado
CO: Contabilidad - Reconciliacion
FI: Correccion de balance contable
DOCUMENTACION
FI: Impuesto sobre vol negoc (IVA) Balance / P y G
CO: Informes internos
FI: Cerrar Libro Mayor
FI: Cerrar acreedor / deudor
MM: Cierre del mes
FI: Abrir periodo Nuevo
Las actividades de cierre incluyen:
FI / MM : Abrir nuevo periodo contable
FI: Realizar periodificaciones, contabilizaciones periodicas de los difererentes procesos. Reclasifcacion de creditos y deudas, reconciliacion de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de correccion.
MM: Actualizar cuenta de compensacion EM /RF (Entrada de Mercancia y Recepcion de Factura) (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza paraa contabilizar las entradas de mercaderia y recepcion de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
HR: Contabilizar los gastos por liquidacion de la nomina.
SD: Contabilizar salidas de mercaderias para entregar a los deudores
Cerrar mes antiguo en MM , cerrar libros auxilaires FI, cierre preliminar del libro mayor FI.
CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del periodo contable antiguo CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
CO: Contabilizacion de reconciliacion a FI (Para contabilizaciones realizadas en Controlling)
FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores / acreedores.
FI/CO :Cierre final del periodo antiguo
FI/CO: Creacion de informes internos y externos.
CLOSING COKPIT: Mejorar las funciones existentes, el orden en que se deben ejecutar las tareas, quienes y cuando se deben ejecutar. Monitor grafica de los caminos criticos, periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias, TODO ESTO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PROCESO
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Aurielba Rivera
Sobre el autor
Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Samanda Garcia
Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Samanda Garcia