✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos Semi-Automaticos (Trx: F-58)
Via de pago
Bco. Propio
Remesa
Impresora
Calcular Importe
"No hay que colocar cuenta de mayor de Bcos. ni Importes"
Cada impresion genera una Orden de Spool.
Reimpresion de Cheques
a) Trx: FBZ5
Sirve para reimprimir un cheque .
Existen las opciones:
Cheque Antiguo
Cheque Nuevo: que es para imprimir un nuevo cheque.
b) Trx: FCH7
Sirve para anular y reimprimir cheques, generando un nuevo.
"Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferentes y se crucen los nros. por ej: se envio a la impresora el cheque 1 pero fisicamente estaba el formulario del cheque 2. Para un caso como este existe la trx: FCHT, que permite cambiar la asignacion del cheque al documento del pago, lo unico que cambia es el nro de cheque, el resto de los datos siguen igual"
Consulta de Cheques y Documentos de pago
En la FB03 se debera ir a la siguiente ruta:
Menu>Entorno> Info Cheques
Pagos Parciales y Patidas Restantes
a) Pagos Parciales
No generan documento de compensacion, es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pensar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada.
Solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pagar ingresar el monto que realmente se va a pagar o cobrar.
b) Pagos por el resto
Es un pago parcial de una factura pero crea un nuevo documento con la diferencia que falta pagar.
En las partidas que se generan por pagos por el resto se copian las condiciones de pago de la fact. original y en el campo Asignacion se guarda el nro. de la factura original de la cual se realizo dicho pago parcial.
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Consultas
Consulta Alumno:
Buenos Días, me surgió una duda con respecto al pago con impresión de cheques, tanto con las TXs F-58 o la F110. Si preciso realizar un pago, pero el proveedor me solicita que emita un cheque "al portador", donde debo configurar para que el cheque no estire del DM del Proveedor y pueda ingresar a nombre de quien preciso se imprima el cheque?
Respuesta
Para esos casos debes utilizar la figura de Receptor Alternativo de Pago. Es decir indicas en la factura o en el dato maestro quien será el que reciba el cheque.
Al momento de realizar el pago, la imputación será en la cuenta del proveedor que emitió la factura, pero el cheque saldrá a nombre del Receptor alternativo de pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pamela Perez Gallon
Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial