✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Lección No.4
"Pagos semi - automáticos"
- Pagos semi automáticos
- veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimira los cheques en un único paso
- transacción F-58 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / salida de pagos / contabilizar e imprimir formulario
- esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:
- vía de pago (siempre se utiliza cheque)
- banco propio
- remesa
- formulario alternativo (se pueden tener configurados distintos formularios. Solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques)
- impresora
- calcular importe de pago (realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco, es decir el importe que se le asigna al cheque)
- presionar el botón "entrar pagos" para continuar el procesamiento del pago
- luego que se graba aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques
- cada impresión genera una orden de spool
- usando el ícono de la lupa podremos acceder a la visualización de las ordenes de spool, y desde aquí, con el ícono de los anteojitos, podremos visualizar el cheque
- Reimpresión de cheques
- transacción FBZ5
- se debe llenar los siguiente:
- datos del documento de pago (número de documento, sociedad y ejercicio)
- vía de pago y remesa
- el sistema consultará si deseamos imprimir el cheque original o si deseamos generar un cheque nuevo
- la opción de cheque nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo número de cheque
- transacción FCH7, aquí siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo
- transacción FCHT, permite cambiar la asignación del cheque al documento de pago
- Consulta de cheques y documentos de pago
- transacción FB03 visualización de un documento de pago, podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de la barra menú / entorno / info cheques
- Pagos parciales y partidas restantes
- partidas parciales
- no generan documentos de compensación
- para general un pago parcial debemos acceder a la solapa pago parcial y en el campo importe pago ingresar el importe del abono
- el importe que se ingrese se verá reflejado en el campo asignados en el status de tratamiento
- referencia factura: hará de nexo entre ambas partidas manteniéndolas vinculadas
2. pagos por el resto
- es también un pago parcial de una factura
- a diferencia del pago parcial, aquí si tenemos un documento de compensación
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Liz Maria Pereira
Profesión: Contadora / Administradora / Gerenc - Panama - Legajo: PX65F
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Liz Pereira