✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos Manuales
Pago con Efectivo o Transferencia
- La diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizamos.
Pantalla (Dividida en 3 partes)
- Datos de cabecera: Lo más importante en esta parte es la clase de documento.
- KZ: Documento de Pago
- DZ: Documento de Cobranza
- Medios de Pago: Elegimos la cuenta de mayor que representa el medio de pago (Las transferencias y cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor).
- Cuenta de Terceros: Elegimos el Acreedor o Deudor dependiendo cual sea la operación que estamos realizando.
Luego de completar todo tratamos las partidas abiertas. TratarPAs (Seleccionamos los comprobantes que vamos a pagar o cobrar)
Grilla de partidas - Solapa Estándar
- Número de documento
- Clase de documento
- Fecha de documento
- Importe Bruto
- Importe pagado en parte
- Descuento
- Porcentaje de descuento
Barra de Herramientas
- Marcar partida
- Marcar Bloque, Marcar Todas, Desmarcar todas
- Buscar
- Importe bruto o importe neto
- Moneda de visualización
- Activar y desactivar partidas abiertas
- Activar y desactivar descuento por pronto pago
Status de Tratamiento
Información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas
- Partidas: Total de documentos pendientes de compensación.
- Visualización desde posición: Nos indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla.
- Origen de diferencias: Clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas
- Importe entrado: Importe colocado en pantalla de datos bancarios.
- Asignados: Sumatoria de las partidas seleccionadas.
Se puede ajustar el importe entrado, para ello vamos al ícono resumen de posiciones y hacemos doble clic en la posición del importe, colocamos un asterisco y el sistema determina el importe que se debe ingresar. Debemos borrar el importe en otras monedas para que se vuelva a calcular correctamente. También podemos agregar posiciones.
Simular
Antes de grabar la transacción simulamos el asiento para ver como quedará.
Las claves de contabilización las determina el sistema de manera automática.
Descuentos por pronto pago
- Si nos encontramos ante facturas que poseen descuentos por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.
- A pesar de que una factura tenga descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. (Activar o Desactivar DPP)
- El campo asignados contempla los descuentos.
- SAP genera el asiento dependiendo de la configuración del sistema. Puede imputarse el descuento a una cuenta de resultados o generarse dos asientos, uno con el reconocimiento del resultado y con el calculo de iva correspondiente.
Asignación de Cheques Manuales
- Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponda.
Transacciones de Pagos y Cobranzas Manuales
- Pagos Manuales: F-53 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Salida de Pagos-->Contabilizar
- Cobranzas Manuales: F-28 Finanzas-->Gestión Financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de Pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Fabricio Ardusso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Fabricio Ardusso
Profesión: Empleado (tester) - Argentina - Legajo: AC54F
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Fabricio Ardusso