✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos Manueles
** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos
En Pantalla de pagos, encontramos:
***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento,
KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor
DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente
***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco)
***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor)
Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago.
Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion.
***Solapa Estandar: Visualiza Columnas con info de las partidas a pagar
Partidas marcadas para pago en color AZUL
Partidas no seleccionadas para pago en color NEGRO
**** Status de Tratamiento: Visualiza cantidad de partidas abiertas y totales selecciionadas
visualizar la transaccion con simular, y se graba la operacion.
Transaccion para pago manuales : F-53
Transaccion para Cobros manueles -F-28
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Zoraida Gomez Muñoz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Zoraida Gomez Muñoz
Profesión: Contador Publico - Colombia - Legajo: KJ21U
✒️Autor de: 20 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Zoraida Gomez