Lección 1: Libro Caja
A. Datos
A.1 Libro Caja: Es una herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.
A.2 Capacidades:
- Crear un libro de caja independiente de cada moneda
- Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor
- Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad
- Cada libro se identifica con una clave libre
A.3 Operaciones
Trx. FBCJ - Ingresar, visualizar y modificar operaciones del libro de caja
Estructura de Pantalla:
- Selección de datos
- Visualización de saldos
- Solapa de ingreso de movimientos
Operaciones que se pueden tratar:
1. Gastos
Caja Gastos
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2. Ingresos
Caja Ingresos
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X! !X
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3. Transferencia de caja de libro de caja a banco
Caja Banco
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!X X!
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A.4 Características
- Las entradas de caja se puede grabar de manera local en el libro de caja-
- Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Las entradas del libro de caja grabadas se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior,
por ejemplo al final del día
- Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos) además de las que se han contabilizado en el intervalo de tiempo. Los
formularios de impresión se seleccionan en el customizing
- Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de entradas del libro de caja. También se pueden copiar
o borrar entradas de caja grabadas y no contabilizadas, y visualizar las entradas de caja borradas
- También se pueden introducir cheques en el libro de caja
- En SAP se puede introducir un documento de libro de caja con una partición de documento. En otras palabras, un documento de libro de caja puede contener
varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos. Por lo tanto, se se reenvía un documento
de libro de caja a la Gestión Financiera, solo se creará un documento contables
A.5 Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD (Cuenta Pro Diversos)
CPD - Deudores/acreedores eventuales, por lo tanto al momento de recibir una imputación se deberán ingresar los datos reales del deudor/acreedor
B. Configuración
B.1 Crear un nuevo libro de caja
1. Crear cuenta de mayor - Particularidad de la cuenta debe estar marcada como solo contabiliza automáticamente.
Trx. FS00
2. Determinar importe límite
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Importe Límite
3. Definir clase de documentos
Se debe crear la clase de documento o utilizar ya existentes. Se puede crear más de una clase de documento para utilizar en los distintos tipos de operaciones.
Trx. OBA7
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Definir clases de documentos para documentos libro de caja
4. Definir rangos de números para las operaciones del libro de caja
Trx. FBCJC1
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Definir intervalo rango números p.documento libro caja
5. Crear libro de caja
Trx. FBCJC0
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Instalar libro de caja
Datos a completar:
Sociedad: Sociedad donde se desea crear el libro de caja
Número de libro: Clave alfanumérica que identifica el libro de caja
Cuenta de Mayor: Cuenta de mayor que representa al libro de caja
Moneda: Moneda en la que se administra el libro
Nombre del Libro: Texto que identifica al libro de caja
Libro de Caja cerrrado: Se marca cuando el libro deja de utilizarse
Clase de Documentos: Se debe definir clase de documentos para las siguientes operaciones:
- Contabilizaciones en cuenta de mayor
- Salida de pago para acreedores
- Entrada de pago de los acreedores
- Salida de pago para deudores
- Entrada de pago para deudores
6. Definir operaciones del libro de caja
Trx. FBCJC2
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad bancaria->Operaciones contables->Libro Caja->Crear, modificar, borrar operaciones contables
Parámetros:
- Sociedad
- Número de Operación Contable
- Clase de Operación: C-Pago de cuenta bancaria (Extracciones) B-Pago a cuenta bancaria (Depósitos) R-Ingresos E-Gastos D-Contabilizaciones deudor K-Contabilizaciones acreedor
- Clasificación comercial: 1 - Gastos efectivo 2 - Ingresos efectivo 3 - Ingresos cheques 4 - Ingresos en efectivo / cheques
- Cuenta de Mayor: Para las operaciones E, R, C y B se puede fijar indicador para que la cuenta sea modificable al registrar el documento.
- Indicador de Impuesto: Para operaciones E y R no es obligatorio
- Texto que identifica la operación
- Indicador que impide realizar más contabilizaciones