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✒️SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

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UNIDAD 5 - TEMA 1 - LIBRO DE CAJA

1. LIBRO DE CAJA

El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.

Con esta herramienta se puede:

  • Llevar un libro independiente de caja por cada moneda.
  • Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor.
  • Llevar diferentes libros de caja en la misma sociedad.
  • Cada libro se identifica con una clave libre.

2. OPERACIONES

El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones enjoy, en la misma pantalla se puede ingresar, visualizar, modificar las operaciones del libro de caja.

Transacción FBCJ: SAP Easy Access - Finanzas - Gestión Financiera - Bancos - Entradas - Libro de caja

- Estructura de la pantalla de Libro Caja:

Al ingresar a la transacción, se puede seleccionar el libro de caja sobre el cual se van a registrar las operaciones contables. La pantalla se divide en:

  • Selección de datos: se selecciona el período de tiempo o fecha que corresponde al libro caja (un día o un intervalo de días).
  • Visualización de saldos: saldo inicial, total de ingresos, total de gastos y saldo final del libro de caja.
  • Solapa para ingreso de movimientos: existen tres solapas en las cuales se deben ingresar las operaciones dependiendo de la categoría de la operación: Gastos efectivo, Ingresos efectivo, Ingreso cheques.

En el libro de caja se pueden crear operaciones con cuenta de CPD (eventuales).

3. CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD

En el libro caja se pueden registrar operaciones utilizando clientes/acreedores eventuales (CPD). En el momento de ingresar la operación, el sistema despliega una pantalla para ingresar los datos reales del deudor/acreedor.

Para cualquier transacción (F-02, FB60, libro caja, etc.) cada vez que se utilice un deudor/acreedor CPD o eventual, se abre una pantalla adicional en la que hay que ingresar los datos correspondientes al mismo.

4. CONFIGURACIÓN.

Para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad hay que definir los siguientes puntos:

  • Crear cuenta de mayor especialmente para el libro de caja. Ésta debe tener marcado el tilde de que sólo contabiliza automáticamente. Es decir, el libro solo recibe imputaciones por las operaciones realizadas en la transacción de libro de caja.

Transacción FS00: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Crear cuenta mayor para libro caja.

La cuenta se puede crear desde este punto del customizing o accediendo desde el menú de SAP Easy Access.

  • Definir importe límite que administrará el libro de caja. Al hacer cualquier operación por monto mayor a este límite el sistema no lo deja ingresar. Estos importes son por sociedad no por libro

Transacción FS00: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Importe límite

  • Definir clases de documento por libro caja. Se deben crear las clases de documento que se utilizarán en el libro caja. Pueden utilizarse clases de documento ya existentes o crearse especialmente para el libro caja. Se pueden crear más de una clase de documento para emplear en las diferentes operaciones que se registren.

Transacción OBA7: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Definir clases documento para documentos libro de caja

  • Definir rango de números para las operaciones del libro de caja. Las operaciones se graban en el libro de caja, pero no se contabilizan necesariamente. Estas operaciones se registran con un número distinto del número de documento con el cual llegan a la contabilidad principal. En este punto del customizing, se define el rango de números que llevarán los movimientos generados dentro del libro de caja.

Transacción FBCJC1: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Definir intervalo rango números p. documento libro caja

  • Crear libro de caja. Se debe completar la siguiente información: sociedad, número de libro, cuenta de mayor, moneda, nombre del libro, libro de caja cerrado, clases de documento: contabilizaciones de cuentas de mayor, salida de pago para acreedores, entrada de pagos de acreedores, salida de pago para deudores, entrada de pago de los deudores.

Transacción FBCJC0: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Instalar libro caja

Pantalla: Modificar vista Vista actualiz.p.libros caja: Resumen

  • Definir las operaciones del libro de caja. Las operaciones se pueden crear desde este punto del customizing o incluso se pueden crear desde el Libro Caja accediendo al menú Detalles - Modificar Operaciones Contables

Transacción FBCJC2: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Libro Caja - Crear, modificar, borrar operaciones contables

Para crear una operación contable, hay que ingresar los siguientes parámetros:

- Sociedad

- Número de operación contable

- Clase de operación contable: C pago de cuenta bancaria (extracciones), B pago a cuenta bancaria (depósitos), R ingresos, E gastos, D contabilizaciones deudor, K contabilizaciones acreedor.

- Clasificación de operación comercial : 1 Gastos Efectivo, 2. Ingresos Efectivo, 3 Ingresos cheques, 4 ingresos en efectivo/cheques. La clasificación determina en qué solapa del Libro Caja se debe ingresar la operación.

- Cuenta mayor, en la que se contabilizará la operación (opcional). Para las operaciones contables D y K, no se pueden ingresar cuentas de mayor. Para las E, R, C y B, se puede fijar un indicador para permitir que la cuenta de mayor para la operación contable se pueda modificar al registrar el documento. En este caso, la cuenta de mayor sólo es un valor de propuesta.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


María Isabel Baña Espasandín

Profesión: Economista - España - Legajo: KZ17G

✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de María Isabel Baña Espasandín

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El libro caja" de la mano de nuestros alumnos.

Libro Caja Herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Operaciones Tx: FBCJ SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Bancos>Entradas>Libro de Caja. Estructura de la pantalla del Libro Caja - Selección de Datos - Visualización de Saldos - Solapa para ingreso de los movimientos Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD Configuración Transacción: FS00 - Crear una cuenta de mayor - Determinar Importe Límite - Definir clases de documento para libro Caja - Definir rango de números para las operaciones del libro caja - Crear libro caja - Definir las operaciones del libro de caja Tx: FBCJC2 >Crear, modificar, borrar operaciones contables. Tx:...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

libro de caja Herramienta gestión de caja se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y chequs FBCJ otras características las operaciones se pueden grabar de manera local Se puede introducir cheques al libro de caja Los deudores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como cajas chicas o cuentas por menor no se requiere llevar un estado de cuenta Crear cuenta de mayor para el libro de caja Solo se contabiliza automáticamente Determinar importes Limites SPRO.......... importe limite Maximo por sociedad Definir clase de documento Definir rangos FBCJC1 Crear libro de caja Definir operaciones en libro de caja

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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Audio 5.1.1: Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, pero en gastos realizaremos un asiento que será la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera de la operación de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir las facturas y el pago realiado por el libro caja.

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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El libro de caja es de mucha utilidad, herramienta de caja y movimientos de fondos. Es una de las operaciones ENJOY, que se visualiza todo en una sola pantalla. Constantemente podemos visualizar el estado de la caja, dado que tienes tres pestañas "Gastos efectivo, Ingresos Efectivo, Ingresos Cheques".Así nos muestra el saldo. Todos los movimientos van contra la cta de caja y contrapartida es una cuenta que se puede elegir o ya estar parametrizada. Una opción válida para tener en cuanta es la utilización del CPD (Proveedor DIVERSOS, cuenta pro diversos) Eventuales o pagos únicos. NOTA:SE DEBE TENER UNA CUENTA DE MAYOR ESPECIAL O ESPECÍFICA PARA LOS REGISTROS DE LA CAJA, Y DEBE LLEVAR...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Master

TIP Audio 1: Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, solo que en gastos realizaremos un asiento que es la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera del proceso de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir la factura y el pago realizado por el libro caja. TIP Audio 2 Configuración Importe...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección 1: Libro Caja A. Datos A.1 Libro Caja: Es una herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. A.2 Capacidades: - Crear un libro de caja independiente de cada moneda - Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad - Cada libro se identifica con una clave libre A.3 Operaciones Trx. FBCJ - Ingresar, visualizar y modificar operaciones del libro de caja Estructura de Pantalla: - Selección de datos - Visualización de saldos - Solapa de ingreso de movimientos Operaciones que se pueden tratar: 1. Gastos Caja Gastos -----------...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP Senior

El libro de caja es un auxiliar de contabilidad bancaria. Se usa para gestionar los movimientos de caja de una sociedad GL. El sistema calcula automáticamente y visualiza los saldos iniciales y finales y el total de ingresos y de pagos. Se pueden ejecutar varios libros de caja para cada sociedad. También se pueden llevar a cabo contabilizaciones a cuentas de mayor así como cuentas del acreedor y del deudor.

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Creado y Compartido por: Reinaldo Jesus Gutierrez

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SAP Expert


Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 5: Parametrizaciones de proceso de cierre Lección 1: Libro Caja Ø Libro de Caja El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Ø Con esta herramienta se puede: ü Crear un libro de caja independiente para cada moneda. ü Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. ü Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. ü Cada libro se identifica con una clave libre. Recordar tener en cuenta que è Ø Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

Lección - Libro de caja Permite contabilizar de entradas y salidas de dinero y cheques. Es posible: Crear libros de caja independientes por moneda Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor, o mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre La transacción para ingresar es FBCJ Todas las operaciones involucran la cuenta caja configurada para cada libro de caja. La cuenta contrapartida puede ser un acreedor, deudor o cuenta de mayor que puede estar propuesta por la operación o la podemos ingresar. Las transacciones de libro de caja pueden guardarse de forma local contabilizarse en un momento posterior cuando se graban....

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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I. LIBRO DE CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: 1. Crear un libro de caja independiente para cada moneda. 2. Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. 3. Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. 4. Cada libro se identifica con una clave libre. II.OPERACIONES E libro de caja es una de las operaciones contables ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. Se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. TRANSACCION FBCJ SAP EASY ACCESS / FINANZAS / GESTIÓN FINANCIERA/ BANCOS / ENTRADAS / LIBRO DE CAJA...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

 

 

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