✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Unidad 4
Remesas de Cheques
o Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación en los pagos
o Transacción FCHI
o Las remesas siempre llevan
o Sociedad
o Banco Propio
o ID Cuenta
o Desde la transacción creamos una nueva remesa
o Numero de remesa
o No. Cheque desde
o No. Cheque hasta
o Remesa siguiente
o Tilde de no secuencial para cuando tengo cheques administrados externamente y no se lleva control de correlatividad
o Lista de vías de pago, controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago
o Información breve : descripción de la remesa
o Fecha de compra fecha de adquisición de la remesa
o Se graba y queda la remesa disponible para ser utilizada.
o Creación de cheques manuales
o Chequera manual
o Ruta è Finanzas, gestión financiera, Acreedores, Información de cheques, crear, Cheques manuales (FCH5)
o Completar los siguientes campos
§ Identificación del documento de pago: Numero de documento, Sociedad y ejercicio
§ Banco propio: Seleccionamos el banco que corresponde a la cuenta contable registrada en el documento de pago.
§ Id Cuenta : Seleccionamos la cuenta desde la cual vamos a emitir el cheque
§ Numero de Cheque: Ingresamos el número del cheque correspondiente al cheque físico que hayamos diligenciado
§ Podemos cambiar el importe y el nombre de la persona del cheque
o Visualización y modificación
o Rutaè Finanzas, Gestión financiera, Acreedores, entorno, información de cheques, Modificar, información Adicional (FCH6)
o Anulaciones
o Anular el cheque
§ Ruta è Finanzas, gestión financiera, Acreedores, entorno, Información de cheques, Invalidar, Cheques extendidos (FCH9)
§ Solo para anular cheques
§ Para asignar el cheque a un pago lo podemos hacer por la transacción (FCH5)
§ Seleccionamos el banco y el número del cheque y motivo de anulación
o Anular un pago con cheque
§ Ruta: Finanzas, Gestión financiera, Acreedores, Entorno, información cheques, Invalidar, Anular Pago (FCH8)
§ Se ingresan los datos:
· Banco Propio
· Id de cuenta
· Número del cheque
· Motivo de anulación del cheque
· Motivo de anulación del documento de pago
o Invalidar
§ Se utiliza cuando un formulario de cheque está roto o se imprimió con error.
§ Ruta èFinanzas, gestión financiera, Acreedores, Entorno, Información de cheques, Invalidar, Cheques no utilizados (FCH3)
§ Se deben ingresar los siguientes datos :
· Datos de los cheque a anular
· Números de cheques o rangos
· Causa de no validez
o Reporte
§ Rutaè Finanzas, gestión financiera, Acreedores, entorno, Información de cheques, Visualizar, Registro de cheques (FCHIN)
§ Todos los cheque anulados
§ Pantalla de selección para delimitar la selección
§ Este es un reporte LVA
o Menú de cheques
§ Transacción FCHK
Sobre el autor
Publicación académica de Javier Alexander Romero Duarte, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Javier Alexander Romero Duarte
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: FU65L
✒️Autor de: 27 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Javier Romero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
