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📘Bank Account Management

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Definición de Bank Account Management

El módulo de gestión de cuentas bancarias (Bank Account Management - BAM) en SAP S/4HANA es una herramienta robusta que permite a las empresas administrar de manera eficiente sus relaciones con las instituciones financieras. Ofrece una amplia gama de funcionalidades que abarcan todo el ciclo de vida de una cuenta bancaria, desde la creación y el mantenimiento hasta la conciliación y el cierre.

Funcionalidades clave del BAM:

  • Creación y mantenimiento de cuentas bancarias: facilita la creación de nuevas cuentas bancarias, la modificación de datos existentes y el mantenimiento de un registro preciso de toda la información relevante de la cuenta.
  • Gestión de autorizaciones: permite establecer controles de acceso granulares para las transacciones bancarias, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan realizar operaciones específicas.
  • Conciliación de extractos bancarios: automatiza la conciliación de extractos bancarios, simplificando el proceso de identificación y registro de discrepancias.
  • Gestión de pagos y cobros: facilita la ejecución de pagos a proveedores y el cobro de efectivo de clientes, optimizando el flujo de caja de la empresa.
  • Monitoreo de saldos y flujos de efectivo: proporciona herramientas para monitorear en tiempo real los saldos de las cuentas bancarias y los flujos de efectivo, permitiendo una mejor toma de decisiones financieras.
  • Informes y análisis: el módulo genera informes detallados sobre las transacciones bancarias, el rendimiento de las cuentas y la posición de tesorería, brindando información valiosa para el análisis financiero.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Bank Account Management" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Senior

VIDEO - LAS BASES DE DATOS LOGICAS QUE ES UNA BASE DE DATOS LOGICA? Una BD lógica (BDL) es un objeto ABAP q proporciona una visión lógica de las tablas SAP y q permite relacionarlas para realizar la selección de los datos. PARA Q SE UTILIZAN LAS BD LOGICAS? Las BDL simplifican la generación de reportes, ofreciendo accesos de lectura, verificación de autorizaciones y selecciones estandarizadas. ESTRUCTURA DE UNA BDL Los componentes de un BDL son: ESTRUCTURAS: Determina las tablas bases de datos a las q se puede acceder. SELECCIONES: Aquí se definen las instrucciones de selección de datos (select-options, parameters y matchcodes) PROGRAMA: Es un contenedor de subrutinas q se utilizan para...

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Creado y Compartido por: Mayra Maria Pino Rodriguez

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SAP SemiSenior

IMPACTOS EN LA GESTIÓN DE CLASES DE COSTE EN S/4HANA Clases de Costes: Se tratan como cuentas de mayor directamente en FI y se crearán con la transacción FS00. Se gestiona una cuenta en FI, tienen incorporado los detalles que antes se tenían en las clases de coste. Pestaña Type/Description: Se define primero que la cuenta tenga un G/L Account Type (Cta. de Balance, Ganacias, Ingresos, Gastos No operativos, Clase de coste secundaria o primara/ingreso.) Pestaña Control Data: Se define que tipo de clase de coste llevará (CElem category). NOTA: G/L Account Type = P Primary Costs or Revenue o Clase de Coste primario llevará el Tipo de Clase de Coste (CElem category): 01 Primary...

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Creado y Compartido por: Diana Arboleda / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

LECCION 6. EL SISTEMA SAP ECC SAP ECC , Enterprise Central Compromentes De SAP R/3 fue Lanzado al mercado SAP ECC en 2004 luego SAP HANA en 2015 Las empresas que tienen instalado SAP ECC tienencomo fecha limite el 31 /12/2025 soporte por parte de SAP para migrar a SAP HANA , de no hacerlo tendrar que ir con otro proveedor ERP. SAP esta dando la opcion de hacerlo en dos opciones .1 migrar la base datos en la primera fase o 2. migrar completamente a SAP S/4HANA En SAP ECC , SAP ERP es un componente de SAP ECC SAP Business suite es un conjunto de aplicaciones compatibles entre si , todas estas se basan en la tecnologia NETWEAVER NETWEAVER , es la plataforma operativa del sistema SAP vigente desde 2003 hasta la fecha, su funcion es matener...

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Creado y Compartido por: Jose Trinidad Ruz

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SAP Master

1.- Crear Cuenta de Mayor 1.1.- Definiciones de los principales campos a completar Solapa Tipo/Denominación (Type/Description) Número de la cuenta de mayor (GL/Account): Número de cuenta identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. Sociedad (Company Code): Sociedad FI en la cual se está creando esta cuenta contable Grupo de cuentas (Account Group): Característica clasificadora dentro de los registros maestros (ejemplo: cuentas bancarias, gastos, pasivos, etc.) Tipo de cuenta: Puede ser Balance (Balance Sheet Account) identifica a las cuentas patrimoniales o Beneficio (P&L Statement Acct) identifica a las cuentas de resultados. Texto...

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Creado y Compartido por: Victor Jorquera Alvarado

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SAP Master

SAP Business Suite está compuesto por las siguientes aplicaciones: %u25CF SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) %u25CF SAP CRM (SAP Customer Relationship Management) %u25CF SAP SRM (SAP Supplier Relationship Management) %u25CF SAP SCM (SAP Supply Chain Management) %u25CF SAP PLM (SAP Product Lifecycle Management)

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Creado y Compartido por: Luis Elias Torres Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Que es una base de datos logica un BDL es un objeto ABAP que proporciona una vision logica de las tablas SAP y que permite relacionarlas para realizar una seleccion de datos. Para que sirve y como se utiliza una base de datos logica. Se utilizan para simplificar la generacion de reportes , ofreciendo accesos de lectura , verificacion de autorizaciones y selecciones estandarizadas. Los componentes son: Estructura .- determina las tablas de BD logica que se pueden acceder. Selecciones .- se definen las instrucciones de seleccion de datos (Select-options, parameters y matchcodes) Programa .- contenedor de subrutina que se utiliza para la lectura de datos. La comunicacion entre ABAP y BDL...

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Creado y Compartido por: Fabian Samir Geldres Del Carpio

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SAP Business Suite: Soluciones principales: SAP CRM: Customer Relationship Management (Gestion de Relacion con el Cliente) Da prioridad al cliente SAP PLM: Product Lifecycle Management (Gestion de ciclo de vida del producto ) SAP SCM: Supply Chain Management (Gestion de la Cadena de Suministro) SAP SRM: Supplier Relationship Management (Gestion de Relaciones con los Proveedores)

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Creado y Compartido por: Franklin Alarcon Umeres

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SAP Senior

Los impactos en la Gestión de Clases de Costes en S/4HANA 1) LAS CLASES DE COSTE La gestión de una cuenta como clase de coste se realiza directamente en el menú de transacciones de SAP FI, desde la transacción FS00 Las grandes diferencias radican en cómo se gestiona una cuenta en Finanzas, porque tienen incorporado los detalles que antes se gestionaban en las clases de costes (primarias y secundarias) Se define que la cuenta tenga una "Account Type" para definir si es: - Cuenta de Balance - Cuenta de ganancias/ingresos o gastos no operativos - Clase de coste secundario - Clse de coste primaria o ingreso Igual que con KA01 (creación de clase de coste primario) o KA06 (creación de clase...

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Creado y Compartido por: Analia Viviana Sanchez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Generalidades SAP SAP ECC es el sucesor de R/3. R/3 se refiere a las 3 capas de la arquitectura de procesos: servidor, aplicación y base de datos. Las soluciones de SAP son: SAP Business Suite SAP Business All-in-One SAP Business ByDesign SAP Business One (para pequeñas empresas) Las aplicaciones de SAP Business Suite son: CRM: Customer Relationship Management PLM: Product Lifecycle Management SCM: Supply Chain Management SRM: Supplier Relationship Management SAP ERP (Enterprise Resource Planning) se divide en 4 grandes soluciones: Finanzas Operaciones Servicios corporativos HCM (Human Capital Management)

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Creado y Compartido por: Manuel Melgar

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SAP SemiSenior

LECCION 3 DE UNIDAD 3 DATOS MAESTROS DE BANCOS Resumen de lo que ya se conoce en el ECC, cada cuenta bancaria que posee una empresa se encuentra representada por un banco propio y un ID de cuenta, cada banco propio está asignado a una clave de banco en el país y por supuesto a un país. Netweaver Business Client Importante: Ya no se utilizará FI12 ni la FBZP sino que todo ahora se hará a través de FIORI o desde la Transacción NWBC, la cual nos llevara a un entorno web. Mensaje de error que se presentara al tratar de ingresar a la FI12 “Utilice las aplicaciones Gestionar bancos y Gestionar Cuentas bancarias” Después de Acceder a NWBC nos encontraremos con la lista de roles...

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Creado y Compartido por: Yorley Thaelys Bustamante Guillen / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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