✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
1.- Crear Cuenta de Mayor
1.1.- Definiciones de los principales campos a completar
Solapa Tipo/Denominación (Type/Description)
- Número de la cuenta de mayor (GL/Account): Número de cuenta identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas.
- Sociedad (Company Code): Sociedad FI en la cual se está creando esta cuenta contable
- Grupo de cuentas (Account Group): Característica clasificadora dentro de los registros maestros (ejemplo: cuentas bancarias, gastos, pasivos, etc.)
- Tipo de cuenta: Puede ser Balance (Balance Sheet Account) identifica a las cuentas patrimoniales o Beneficio (P&L Statement Acct) identifica a las cuentas de resultados.
- Texto breve (Short Text): Describe la cuenta de mayor en 20 caracteres
- Texto Explicativo (G/L Acct Long Text): Describe la naturalez de la cuenta de mayor en 50 caracteres
Solapa Datos de Control (Control Data)
- Moneda (Account Currency): Identific la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la Sociedad FI, entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si el campo se completa con una moneda extranjera, entonces las imputaciones que reciba esa cuenta solo podrán ser en la misma especificada.
- Categoría Fiscal (Tax Category): determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, o, si es una cuenta de impuestos.
- Permite contabilizar s/impuestos (Posting without tax allowed): Permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior.
- Cuenta asociada para clase de cuenta (Recon. account for acct type): Indica que es una cuenta que se utiliza como vínculo con los sub-módulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos.
- Partidas Individuales (Line item display): Permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca sólo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no así sus movimientos.
- Gestión de Partidas Abiertas (Open item management): Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera el saldo de una cuenta siempre está compuesto por las partidas abiertas.
Solapa Entrada / Banco / Intereses (Create/banks/interest)
- Grupo Status Campo (Field status group): Define qué imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Además define qué campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Relevante para el movimiento de Caja (Relevant to cash flow): Identifica las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
- Banco propio (House bank): Vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio (bancos en los cuales una Sociedad tiene cuentas bancarias).
- ID Cuenta (Account ID): En combinación con la clave banco propio, esta clave identifica el número de la cuenta bancaria.
Solapa Palabra Clave / Traducción (Key word/translation)
Es la traducción del texto de la cuenta contable en otros idiomas.
Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad (Information C/A Information CoCd)
Visualizar cuándo se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creó.
Visualizando el botón "Docs. modificación" (Change documents), vemos todas las modificaciones que se haya realizado a una cuenta de mayor.
Crear con modelo: Crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la cuenta modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta.
2.- Modificación y Visualización de una cuenta
Sólo haciendo uso de los botones: Modificar, Visualizar o Crear.
3.- Bloqueo de una cuenta
Se realiza desde el icono del candado y luego se graban los cambios.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Erica Vasquez Mejia
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera
Disponibilidad Laboral: FullTime 
