📘Contingente de Pendientes

EL REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES . en varias oportunidades hemos visto el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. en esta leccion haremos enfasis en la utilizacion del documento de compensacion. el documento de compensacion se registra para compensar partidas abiertas. un documento de compensacion puede no contener posiciones ya que solo se utiliza para vincular las partidas relacionadas. se genera por la compensacion de una o varias partidas. las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. el doccumento de pago se convierte en el documento de compensacion. subtotales =sumatorias parciales por documentos de compensacion y nos mostrara para cada documento de pago que facturas...

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Spool de impresión en SAP (SP01) Spool de impresión: repositorio que almacena temporalmente todas las solicitudes de impresión en SAP. Acceso: transacción estándar SP01. Criterios de selección comunes: Creador: usuario que generó la orden (* para todos). Fecha de creación: rango desde fecha inicial hasta fecha final. Órdenes de salida: opcional, según lo que se quiera visualizar. Datos de cada orden de spool: Número de orden Tipo de orden (listado, formulario, PDF, SmartForm) Usuario que la generó Fecha y hora Estado (menos, en proceso, terminado, espera, imprimiendo, problema, error, archivada) Cantidad de páginas Título...

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Cuando se anula un documento que contiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas por lo tanto si visualizamos un reporte de partidas individuales se podrán ver las anulaciones como documentos de compensación, no ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro modulo. Ejemplo: facturas de acreedores que se contabilizan por el módulo de MM, en este caso no genera la compensación de las facturas originales con lo cual las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensar

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Sistema de Información de ventas este permite comprimir datos de los documentos comerciales, para asi, obtener información que colaboran con las decisiones comerciales. Las listas que proporciona el sistema ayudan en el ciclo comercial para la gestión de los documentos correspondientes. Las listas online pueden derivar en reportes definidos por status. Estos sirven para analizar documentos: pendientes, bloqueados o incompletos; para luego, continuar con el tratamiento. El sistema de información se utiliza para revisar y analizar, ratios en todo el área comercial del sistema.

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Cierre de Órdenes y Avisos. El cierre de órdenes y avisos marca el fin del ciclo de mantenimiento planificable.
 En esta etapa se registran: Tiempos trabajados Actividades realizadas Averías, causas y reparaciones Impactos en el equipo o activo Todo queda almacenado en el historial técnico para futuras evaluaciones. Notificación de tiempos y actividades Se registran los tiempos reales invertidos y las actividades realizadas. Opciones de notificación: Entrada colectiva: por lista de operaciones Notificación global: en una sola pantalla (tiempos, valores, actividades) Hoja CATS: registro de horas de trabajo Estados posibles: NOTP: notificación...

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Anulación de documentos: Cuando se anula un documento que tiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas, por lo tanto, si visualizamos un reporte de partidas individuales se podrán ver las anulaciones como documentos de compensación. No ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro módulo, por ejemplo la facturas de acreedores que se contabilizan por el módulo de MM. En este caso, no genera la compensación de las partidas originales, con lo cual las partidas que se anulan, quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.

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Pagos Semi Automáticos en SAP FI Los pagos semi automáticos permiten procesar facturas y compensarlas de forma asistida, dejando que el sistema realice parte del trabajo pero permitiendo al usuario validar y ajustar datos antes de completar el proceso. Transacción F-53 – Pago manual con compensación Se usa para registrar pagos de proveedores de forma semi automática. Permite seleccionar las facturas a pagar manualmente y compensarlas. Flujo básico: Ingresar fecha de documento, fecha de contabilización, sociedad, moneda y cuenta bancaria desde la cual se hará el pago. Indicar la cuenta del proveedor (o cliente) que...

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EI SAP Fiori Launchpad ahora ofrece una nueva estructura de vista, compuesta por tres áreas principales: * Me Area (Mi Área) ubicada a la izquierda: Es un menú de usuario mejorado que proporciona acceso rápido a las aplicaciones usadas con mayor frecuencia y a las actividades recientes del usuario. * Workspace (Espacio de trabajo) en el centro: Es la zona principal de trabajo, donde el usuario puede interactuar con las aplicaciones. Además, incluye nuevas opciones de navegación entre apps, como el menú de navegación que aparece en la parte superior. * Notifications (Notificaciones) a la derecha: Permite un acceso rápido a información importante y a tareas pendientes, incluyendo...

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Las compensaciones de cuentas Mayor: 1) características de una cuenta contable : Gestión de partidas abiertas. 1 > Compensación de cuentas 2 > Contabilización con compensación 1> Partidas abiertas pendientes TRANSACCION F-03 COLOR NEGRO todavía no han sido consideradas / COLOR AZUL tratadas 2> Se ingresa manualmente la contrapartida TRNSACCION FB05 IConos 2) Las compensaciones automáticas estan definidas por parametrización TRANSACCION F.13 Visualizar > PARTIDAS NO COMPENSADAS / PARTIDAS COMPENSADAS 3) LA anulación de compensación TRANSACCION FBRA Verificar con CUENTAS Y PARTIDAS 1 Compensar y contabilizar 2 Compensar Solo Anulación de la...

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Visualizacion de saldos y reportes Reporte de partidas individuales El documento de compensacion se genera por compensar una o varias partidas a traves de pagos, cobranzas o meras compensaciones. En las posiciones compensadas se guarda el numero de documento de compensacion, el cual podemos ver en el reporte de partidas individuales, que nos permite conocer de que manera se realizaron los pagos. Esto a traves de la transaccion FBL1N >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Cuenta >Visualizar/modificar partidas (FBL1N). En esta pantalla podemos hacer sumatorias parciales por documentos de compensacion a traves del icono "subtotales", mostrando que facturas o notas de credito fueron canceladas con cada documento de pago...

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