✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Juan Rodriguez Ortiz
SAP SD La interfase SD/FI
6.8 La interfase SD/FI
6.8.1 La interfase entre Comercial y Gestión Financiera
El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión Financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:
*Fecha de facturación.
*Determinación de precios
*Determinación de cuentas
*Determinación de mensajes
Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloque de contabilización
Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión Financiera se efectúa automáticamente.
Sin embargo, es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso, se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.
Clase de factura: Controla el tratamiento de documentos de facturación, como facturas, abonos y notas de cargo y documentos de anulación. La clase de documento de facturación controla el documento de facturación entero.
El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación.
Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión Financiera.
VFX3: Con esta transacción se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a la contabilidad financiera.
Es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. Po esta razón, en caso de fijar el bloqueo de contabilización o en caso de errores en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. sólo se crean tras la liberación o la corrección de los errores.
En los datos de cabecera de la factura podemos ver el apartado "Status de contabilidad" que nos indica si el documento de contabilización fue creado, si la factura se encuentra bloqueada o si existe algún error por el cual no ha sido posible la contabilización.
Número de referencia y número de asignación
Puede completar automáticamente los campos Número de referencia y Numero de asignación del documento contable con los números de los documentos de Comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Partidas individuales: Se refiere a cada uno de los movimientos que se registran en una cuenta o clase de coste.
Para poder visualizar el número de referencia se tiene que ingresar a la factura, después al flujo de documentos y se busca el documento contable. Ya localizado el documento contable se selecciona y se da click en visualizar documento y aparecerán las posiciones, al visualizar el documento de las posiciones habrá un apartado que dice asignación.
Puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación:
A - Número de pedido de compras
B - Número de pedido de cliente
C - Número de entrega
D - Número de entrega externa
E - Número de documento de facturación
F - Si existe, número de entrega externo; sino, número de entrega.
Lista de facturas
Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas debe haberlos facturado y contabilizado en FI. El número almacenado en el control se copia como número de referencia se transfiere posteriormente a FI.
En el evento de la creación de la lista de facturas, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas.
Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de lista de facturas.
Contabilizaciones negativas
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de cuenta como suma total. La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios.
Existe la posibilidad de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. Por consiguiente, la cuenta puede tener el saldo cero. Por ello, la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocios.
Em caso de que se desee esto, debe fijarse el campo Contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Ramon Rodriguez Ortiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Juan Ramon Rodriguez Ortiz
Profesión: Ingeniero Industrial - Mexico - Legajo: RA99N
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
Presentación:
Ingeniero industrial con experiencia en el sector farmacéutico, empaque y embalaje
Certificación Académica de Juan Rodriguez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
