✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Ana Sanchez Rodriguez
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase SD/FI
Interfase entre Comercial y Gestión Financiera
El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Conexión con Gestión financiera
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:
Fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes
Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilización
Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente.
Sin embargo, es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso, se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.
El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación.
Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de Comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión financiera.
Es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. Por esta razón, en caso de fijar el bloqueo de contabilización o en caso de errores en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. Sólo se crean tras la liberación o la corrección de los errores.
Número de referencia y número de asignación
Puede completar automáticamente los campos Número de referencia y Número de asignación del documento contable con los números de los documentos de Comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Cómo se puede acceder a visualizar el documento contable desde el flujo de documentos. Posicionándose sobre el documento contable y haciendo click en el botón "Visualizar documento".
La vista de entrada del documento, indicando dónde se guarda el número de referencia.
Si hacemos doble clic sobre una de las posiciones, podemos acceder a visualizar los datos de la posición.
Número de asignación
Puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación:
A - Número de pedido de compras
B - Número de pedido de cliente
C - Número de entrega
D - Número de entrega externa
E - Número de documento de facturación
F - Si existe, número de entrega externo; sino, número de entrega.
Lista de facturas
Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas debe haberlos facturado y contabilizado en Gestión financiera. El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a Gestión financiera.
En el evento de la creación de la lista de facturas, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas.
Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de lista de facturas.
Contabilizaciones negativas
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de cuenta como suma total. La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. Por consiguiente, la cuenta puede tener el saldo cero. Por ello, la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocios.
En caso de que se desee esto, debe fijarse el campo Contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
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Sobre el autor
Publicación académica de Ana Isabel Sanchez Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Master
Ana Isabel Sanchez Rodriguez
Profesión: Contador / Mercadologa - Republica Dominicana - Legajo: ME85F
✒️Autor de: 131 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Sales and Distribution for SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
