✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Julieth De Los Rios Escobar
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase SD/FI
El sistema traspasa los datos SD de factura que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestion financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los siguientes datos de factura:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes.
Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se puede modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de Contabilización:
La transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automaticamente
Puede fijarse un bloqueo de contabilización, en una clase de factura para que no se transfieran automáticamente los datos de contabilidad a FI.
El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Est permite por ejemplo: crear documentos de facturación de SD , imprimirlos y transferirlos a FI.
Transacción: VFX3: Tratar bloqueo de documentos de facturación para pasarlos a la contabilidad financiera.
El sistema crea todos los documentos contables o ninguno. En caso de fijar un bloqueo de contabilización o errores en determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable hasta que no se libere o corrijan los errores.
"Una vez que se genera la factura en SD, generalmente se contabiliza automáticamente el documento en FI. Se dice generalmente porque es un parámetro que se fija en la clase de factura en donde indicamos si queremos que se contabilice automáticamente o no. Si no quisiéramos que se contabilice automáticamente se agrega en la clase de documento un bloqueo, en cuyo caso habría que hacer un paso mas para desbloquearlo y transferirlo a la contabilidad. En los datos de cabecera de la factura podemos ver el campo: "status de contabilidad", que nos indica si el documento de contabilización fue creado, si la factura se encuentra bloqueada o si existe algún error por el cual no ha sido posible la contabilización".
Número de Referencia y Número de Asignación: Se completan con los números de los documentos de comerciales
- Número Referencia: Se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
- Número Asignación: Se encuentra a nivel de posición deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Puede definirse qué número se adopta como referencia o asignación:
A - Num. pedido compras
B - Num. pedido cliente
C - Num. entrega
D - Num. entrega externa
E - Num. documento facturación
F - Si existe, Num. entrega externa, sino Num. entrega
Lista de Facturas:
Deben facturarse y contabilizarse en FI (Gestión Financiera) los documentos de facturación antes de reunirlos en una lista de facturas.
El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere a FI (Gestión Financiera).
El num. almacenado en control de copia como num. de referencia se transfiere luego a Gestión Financiera.
El número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas, permitiendo la contabilización de la entrada de pagos con éste.
Es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el numero de la lista de facturas.
Contabilizaciones Negativas:
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de la cuenta como suma total. La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores, por consiguiente la cuenta puede tener saldo cero, por ello la suma total de la cuenta también puede ser cero lo que significa que no existe volumen negocios. En caso de que se desee esto debe fijarse el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
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Sobre el autor
Publicación académica de Julieth Carolina De Los Rios Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Master
Julieth Carolina De Los Rios Escobar
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: RD75L
✒️Autor de: 46 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniera de sistemas con 3 años de experiencia como analista de pruebas senior, pruebas funcionales modulo sap sd, automatización en cbta, manejo de solman. pruebas funcionales web.
Certificación Académica de Julieth De
