✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Ana Dias Mateo
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE SD/FI
INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA
SAP traspasa los datos de factura que están en los doc. comerciales (facturas, abonos y notas de cargo) a FI y se contabilizan en las cuentas correspondientes. Antes de crear el documento contable se pueden modificar los siguientes datos de factura:
- fecha de facturación : Deriva del pedido o la entrega (puede modificarse en el pool o VF01. Todas las posiciones deben tener la misma para poder facturarse juntas y la misma se tomará para la contabilización
- determinación precios
- determinación cuentas
- determinación de mensajes --> se puede modificar tras la liberación a contabilidad
Una vez que se libera el doc. de facturación a la contabilidad, sólo se puede modificar los datos de determinación de mensajes.
BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN : La transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automatica// se manera standar. a menos que haya un error de determinación de cuentas o se fije un bloqueo de contabilización.
Puede fijarse un bloqueo de contabilización, en una clase de factura para que no se transfieran automáticamente los datos de contabilidad a FI.
El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Ej: crear documentos de facturación de SD , imprimirlos y transferirlos a FI.
- el bloqueo se habilita por clase de factura
- se crean los doc. contables sólo tras la liberación del bloqueo
- el bloqueo afecta a la totalidad de la factura, es decir, SAP no crea ningún doc. contable hasta la liberación del bloqueo o corrección de errores
- status contabilidad: indica si bloqueado, error o contabilizado en datos cabecera factura
TRANSACCIÓN VFX3 : PERMITE TRATAR EL BLOQUEO DEDOCUMENTOS DE FACTURACIÓN PARA PASARLOS A CONTABILIDAD FINANCIERA
*En caso de fijar un bloqueo de contabilización o errores en determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable hasta que no se libere o corrijan los errores.
NÚMEROS DE REFERENCIA Y ASIGNACIÓN Se completan con los números de los doc. de comercial
Número de referencia
Se utiliza para la compensación contable
- se puede completar automáticamente con los números de documento de Comercial
- está en la cabecera del documento
Número de asignación
Se utiliza para la compensación contable
- se puede completar automáticamente con los números de documento de Comercial
- a nivel de posición del deudor
- se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales
Determinación números de referencia y/o asignación
- A - número pedido compras
- B - número pedido cliente
- C - número de entrega
- D - número de entrega externa
- E - número doc. facturación
- F - número entrega externa si existe, si no, número entrega
LISTA DE FACTURAS
Deben facturarse y contabilizarse en FI (Gestión Financiera) los documentos de facturación antes de reunirlos en una lista de facturas.
* El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere a FI (Gestión Financiera).
* El número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas, permitiendo la contabilización de la entrada de pagos con éste.
* Es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el numero de la lista de facturas.
CONTABILIZACIONES NEGATIVAS
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
- La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de la cuenta como suma total.
- La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios.
Posibilidad Customizing
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores, para ello :
- Debe fijarse en las clases de factura el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones.
- La cuenta puede tener saldo cero
- La suma total de la cuenta también puede ser cero (no existe volumen negocios).
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Sobre el autor
Publicación académica de Ana Lucilia Dias Mateo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Senior
Ana Lucilia Dias Mateo
Profesión: Lic. Bioanalisis, Gerente en Ventas - Venezuela - Legajo: GC93K
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
