✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Sergio Romero Martín
SAP SD La interfase SD/FI
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<> INTERFASE SD & FI <>
# El sistema traspasa los datos de factura SD de las facturas, los abonos y las notas de cargo a FI y las contabiliza en las cuentas correspondientes.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse lo datos de factura:
- Fecha facturación
- Determinación precios, cuentas y mensajes.
· BLOQUEO CONTABILIZACIÓN
Puede fijarse en una clase de factura para que no se transfieran automáticamente los datos de contabilidad a FI.
El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Ej: crear documentos de facturación de SD , imprimirlos y transferirlos a FI.
- Si existe algún bloqueo o errores en determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable hasta que no se libere o corrijan los errores.
· NÚMERO REFERENCIA & NÚMERO ASIGNACIÓN
- Nº Referencia > Se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
- Nº Asignación > Se encuentra a nivel de posición deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
- Puede definirse qué número se adopta como referencia o asignación:
- A - Nº pedido compras
- B - Nº pedido cliente
- C - Nº entrega
- D - Nº entrega externa
- E - Nº documento facturación
- F - Si existe, Nº etrega externa, sino, Nº entrega
· LISTA FACTURAS
Deben facturarse y contabilizarse en FI los documentos de facturación antes de reunirlos en una lista de facturas.
El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere a FI.
El número de referencia de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas, permitiendo la contabilización de la entrada de pagos con éste.
· CONTABILIZACIONES NEGATIVAS
# En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de la cuenta como suma total.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores.
- Debe fijarse en las clases de factura el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones.
- La cuenta puede tener saldo cero
- La suma total de la cuenta también puede ser cero (no existe volumen negocios).
>< DEFINICIONES ><
- FECHA FACTURACIÓN > Deriva del pedido o la entrega (puede modificarse en el pool o VF01. Todas las posiciones deben tener la misma para poder facturarse juntas y la misma se tomará para la contabilización.
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Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Romero Martín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Master
Sergio Romero Martín
Profesión: Administrativo - España - Legajo: QM62E
✒️Autor de: 79 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi trayectoria laboral desempeñando tareas administrativas en el sector energético, utilizando sap a nivel usuario, es la causa de mi interés por conocer más funcionalidades de este sistema.
Certificación Académica de Sergio Romero
