SEMANA SEIS - UNIDAD TRES
TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
Cuando la mercaderia esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono.
Los diferentes casos de reclamación son los siguientes: Si el cliente devuelve la mercancia, si existe una desviación en el precio o las cantidades y si no se genero una bonificación pactada, en cualquiera de los tres casos se realizara un abono o una nota credito.
Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo (nota debito) o de abono (nota credito), sin o con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO
La solicitud de abono o de cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
Cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono/cargo), los documentos contables necesarios se generan automaticamente. De esta forma lo importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.
Adicionalmente si en el alcance de la autorización existen posiciones que no son aceptadas se les pueden colocar motivos de rechazo, para que asi no se puedan suministrar la entrada y tampoco incluir en la nota credito.
DEVOLUCIONES
El tratamiento es el mismo que un circuito de abono normal. Sin embargo cuando la mercancia defectuosa llega al almacen, se contabiliza la entrada de mercancias basándose en una entrega de devoluciones (entrega entrante). Normalmente se contabiliza en un stock de devoluciones independiente, en vez de un stock de libre disponibilidad. Esta contabilización se puede realizar antes o despues de que se haya realizado el abono.
Una vez aprobadas las devoluciones, el abono y los documentos de contabilidad necesarios se generan como resultado del proceso de facturación. El importe correcto se contabiliza automaticamente en el haber de la cuenta del cliente.
SOLICITUDES DE CORRECCION DE FACTURAS
La corrección de factura se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
En la solicitud de corrección de factura, se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto. Cuando da comienzo al tratamiento, por tanto el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo.
Los cambios se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo.
Las posiciones de abono y de cargo siempre se borran por parejas. Las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
ANULACION DE UN DOCUMENTO DE FACTURACION
Transacción VF11: por medio de esta se pueden anular documentos de facturación.
Cuando se realiza una anulación se genera un documento de facturación aparte (un documento de anulación de factura), y un nuevo documento contable. Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el simbolo opuesto.
El documento modelo del documento de facturación como es la entrega o el pedido se puede facturar de nuevo.
En el sistema estándar, las facturas pueden anularse con la clase de factura S2.