✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Diego Núñez Galeano
SAP SD La interfase SD/FI
1. CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA
Antes que el documento contable se haya creado se puede modificar:
- fecha de facturación
- determinación de precios
- determinación de cuentas
- determinación de mensajes
Cuando el documento de facturación se haya transferido a contabilidad SOLO SE PODRAN MODIFICAR DATOS DE DETERMINACIÓN DE MENSAJE Y NO OTROS CAMPOS.
2. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN
- La contabilidad solo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación.
- verificación de los errores en la determinación de cuentas.
3. NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN
- Número de referencia: está en la cabecera del documento contable y se usa para la COMPENSACIÓN, dado que representa el número de factura legal.
- Número de Asignación: está a nivel posición de deudor y se usa para la CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES.
4. NÚMEROS DE REFERENCIA EN LISTA DE FACTURA
- Antes de reunir los documentos de facturación, deben ser contabilizados en la GF., cuando se haga el traspaso, se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia.
5. CLASES DE DOCUMENTOS POR OPERACIÓN.
- En el módulo de FI los documentos contables se distinguen con la clase de documento; que posee el control en la CABECERA DEL documento.
6. CENTRAL /SUCURSALES
- Desde FI se puede actualizar el maestro (sociedad), y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
7. Contabilizaciones negativas
En el sistema estándar SAP, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan
realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.
Contabilización negativa: cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos; teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas originalmente.
Para poder realizar las anulaciones de esta manera, se debe fijar el campo de contabilización negativa para la clase de factura.
Para poder utilizar este método, en la anulación o cancelación, se deben fijar varios parámetros:
-La Sociedad donde se efectúa la contabilización debe permitir contabilizaciones negativas.
-La Clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones
negativas
8. Abonos con fecha valor
Hasta ahora, en la creación de solicitudes de abono con referencia a un documento de
facturación, la fecha (como fecha base para plazo de pago) de ambos documentos de
facturación es diferente. Por lo tanto, no se puede efectuar ninguna reconciliación entre los deudores y las obligaciones.
Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago de documentos de facturación como base para los abonos con fecha de valor.
El control de como se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva a cabo mediante el campo abono con fecha valor, en el customizing de la clase de factura.
Si el indicador está fijado en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago correspondiente a la fecha de factura del abono. En el próximo proceso de pago en la contabilidad financiera se paga la obligación.
Si, el campo se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el documento de facturación de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago del documento de facturación base es posterior a la fecha de factura del abono; en el campo VALDT (fecha valor) del abono se indica la fecha base para plazo de pago del documento de facturación original.
Sin embargo, si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la
fecha de factura actual del abono, no se efectúa ningún traspaso.
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Sobre el autor
Publicación académica de Diego Arnaldo Núñez Galeano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado.
SAP Master
Diego Arnaldo Núñez Galeano
Profesión: Estudiande Universitario - Paraguay - Legajo: LC92J
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
